Arbor Invest - Spezialrenten P

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,23%
  • 1 Monat
  • +0,11%
  • 3 Monate
  • +1,89%
  • lfd. Jahr
  • +1,26%
  • 1 Jahr
  • +5,83%
  • 3 Jahre
  • -0,70%
  • 5 Jahre
  • +1,66%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 102,720
  • Eröffnung 102,830
  • Tageshoch 102,830
  • Tagestief 102,830
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 56,88 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +2,34%
  • +3,52%
  • +3,16%
  • +4,34%
  • +8,36%
  • Sharpe Ratio
  • +2,21
  • +3,24
  • +1,78
  • -0,39
  • -0,16
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • N.A.
  • -0,34%
  • -3,20%
  • -14,25%

Stammdaten

  • Auflagedatum 05.05.2014
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager N.A.
  • Fondsgesellschaft AXXION S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 2,50%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,00%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 1,64%

Größte Position

  • La Fonciere Verte S.A. EO-Obl. 2019(25) 2,08%
  • Euronav Luxembourg S.A. DL-Notes 2021(25/26) 1,98%
  • Norwegian Energy Co. ASA DL-Bonds 2019(19/26) 1,63%
  • Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und. 1,52%
  • BRITISH AMERICAN TOBACCO SUBORDINATED 12/99 VAR 1,51%
  • SIEMENS ENERGY FIN 23/050429/4.25 GREEN 1,48%
  • 5% AT & S Austria VRN 2022/31.12.2099 1,42%
  • Barclays Bank VAR Perpetual 20-03-2049 1,42%
  • Givaudan Finance Europe B.V. EO-Notes 2023(23/33) 1,31%
  • restliche Positionen 85,65%

Strategie

Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value-Analysen.