Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
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  • 1 Monat
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  • 3 Monate
  • -5,91%
  • lfd. Jahr
  • 0,00%
  • 1 Jahr
  • -6,99%
  • 3 Jahre
  • -10,97%
  • 5 Jahre
  • -10,61%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 44,430
  • Eröffnung 44,430
  • Tageshoch 44,430
  • Tagestief 44,430
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen, Optionsanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Wertes des Fondsvermögens können in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen angelegt sein. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten anlegen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 198,47 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • N.A.
  • +4,76%
  • +4,96%
  • +10,36%
  • +8,15%
  • Sharpe Ratio
  • N.A.
  • -3,10
  • -0,80
  • -0,13
  • -0,15
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -2,61%
  • -2,61%
  • -13,76%
  • -13,76%

Stammdaten

  • Auflagedatum 02.12.2013
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
  • Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,60%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,80%

Größte Position

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 51% in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen, Optionsanleihen und Genussscheine. Bis zu 10% des Wertes des Fondsvermögens können in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen angelegt sein. Der Fonds darf höchstens 10% seines Vermögens in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten anlegen. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.