- Size 350
Ethna-AKTIV A EUR
- 764930
- LU0136412771
- ETHENEA Independent Investors S.A.
- Mischfonds
- Size 350
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Chart (Geldkurse)
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- -0,14%
- 1 Monat
- +0,17%
- 3 Monate
- +2,78%
- lfd. Jahr
- +3,55%
- 1 Jahr
- +9,63%
- 3 Jahre
- +8,04%
- 5 Jahre
- +16,82%
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 146,170
- Eröffnung 146,170
- Tageshoch 146,170
- Tagestief 146,170
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen indirekt in Edelmetalle und Rohstoffe investiert werden. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. ausschüttend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 2,06 Mrd.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +0,94%
- +5,98%
- +5,75%
- +5,13%
- +6,34%
- Sharpe Ratio
- +12,13
- +2,01
- +1,17
- -0,12
- -0,04
- Max. Verlust
- N.A.
- -1,46%
- -2,55%
- -3,84%
- -8,20%
Stammdaten
- Auflagedatum 15.02.2002
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Fondsmanager Luca Pesarini, Michael Blümke, Jörg Held
- Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
- Geschäftsende 31.12.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 3,00%
- Verwaltungsvergütung p.a. 1,65%
- Performancegebühr p.a. 20,00%
- Gesamtkosten 1,89%
Größte Position
- US Treasury v.22 11.2024 4,46%
- Deutschland 02.2025 4,33%
- Deutschland 12.2024 4,32%
- JAB Global Consumer Brands 3,53%
- Spanien 2024 2,91%
- US Treasury 28.02.2025 2,68%
- US Treasury 07.2025 2,24%
- US Treasury 31.12.2024 2,22%
- Deutschland v.23 2025 1,93%
- restliche Positionen 71,38%