Ethna-AKTIV (A)

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Wertentwicklung

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,67%
  • 1 Monat
  • +0,86%
  • 3 Monate
  • +3,75%
  • lfd. Jahr
  • +1,57%
  • 1 Jahr
  • +1,35%
  • 3 Jahre
  • +3,13%
  • 5 Jahre
  • +7,09%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 136,230
  • Eröffnung 136,230
  • Tageshoch 136,230
  • Tagestief 135,930
  • Volumen 115 Stk.
  • Umsatz 15.632 EUR
  • Kursfeststellungen 6
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 2,77 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • N.A.
  • +4,32%
  • +10,75%
  • +7,08%
  • +6,18%
  • Sharpe Ratio
  • N.A.
  • +1,47
  • -0,22
  • -0,32
  • -0,43
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -1,34%
  • -8,20%
  • -8,20%
  • -8,20%

Stammdaten

  • Auflagedatum 15.02.2002
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Michael Blümke
  • Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 3,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,65%
  • Performancegebühr p.a. 20,00%
  • Gesamtkosten 1,86%

Größte Position

  • JAB Global Consumer Brands 3,07%
  • Shopify Inc. Class A 2,77%
  • PayPal Holdings Inc 2,73%
  • Caterpillar 2,61%
  • Nike 2,51%
  • JAB Coffee & Tea 2,45%
  • Twilio Inc. A 2,33%
  • Walmart Inc. 2,30%
  • Walt Disney 2,09%
  • restliche Positionen 77,14%

Strategie

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.