EB-Öko-Aktienfonds R

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,27%
  • 1 Monat
  • -0,04%
  • 3 Monate
  • +2,77%
  • lfd. Jahr
  • -11,61%
  • 1 Jahr
  • -3,52%
  • 3 Jahre
  • +27,84%
  • 5 Jahre
  • +48,18%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 232,410
  • Eröffnung 234,430
  • Tageshoch 234,430
  • Tagestief 234,430
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Öko-Aktienfonds ("Fonds") ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie mit Investments in ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Unternehmen, eine positive Ausrichtung auf die ökologischen SDGs (Sustainable Development Goals) zu erreichen. Die langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals werden angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem MSCI World Net Return Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 101,81 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +18,86%
  • +15,49%
  • +13,02%
  • +14,73%
  • +13,91%
  • Sharpe Ratio
  • -1,78
  • -1,46
  • -0,23
  • +0,34
  • +0,41
  • Max. Verlust
  • -9,08%
  • -9,08%
  • -9,08%
  • -10,93%
  • -10,93%

Stammdaten

  • Auflagedatum 20.02.1990
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager EB- Sustainable Investment Management GmbH
  • Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,25%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,47%

Größte Position

  • Xinyi Solar Holdings 3,58%
  • NTT Data 3,57%
  • Church & Dwight 3,53%
  • Omron 3,28%
  • Legrand 3,22%
  • United Utilities 3,08%
  • UNICHARM CORP 2,98%
  • Kimberly-Clark 2,88%
  • Kingfisher 2,81%
  • restliche Positionen 71,07%

Strategie

Die Zielsetzung der Anlagepolitik des EB-Öko-Aktienfonds ("Fonds") ist es, im Rahmen einer selektiven Anlagestrategie mit Investments in ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich attraktive Unternehmen, eine positive Ausrichtung auf die ökologischen SDGs (Sustainable Development Goals) zu erreichen. Die langfristige Kapitalerhaltung sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals werden angestrebt. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Fonds wird mit dem MSCI World Net Return Index verglichen. Der Index hat keinen Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher signifikant von dem Vergleichsindex abweichen.