Comgest Growth Emerging Markets EUR Dis

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,92%
  • 1 Monat
  • -3,00%
  • 3 Monate
  • +0,39%
  • lfd. Jahr
  • -0,69%
  • 1 Jahr
  • +1,25%
  • 3 Jahre
  • -27,65%
  • 5 Jahre
  • -23,66%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 25,880
  • Eröffnung 25,880
  • Tageshoch 25,880
  • Tagestief 25,880
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er, nach Ansicht des Fondsmanagers, in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51 % seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebene Wertpapiere. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 704,08 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +8,80%
  • +11,43%
  • +10,35%
  • +14,81%
  • +16,48%
  • Sharpe Ratio
  • +0,44
  • +0,46
  • -0,21
  • -0,79
  • -0,31
  • Max. Verlust
  • -2,25%
  • -3,82%
  • -4,16%
  • -8,65%
  • -16,63%

Stammdaten

  • Auflagedatum 03.10.2007
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Slabbert van Zyl, Juliette Alves, Nicholas Morse, David Raper
  • Fondsgesellschaft Comgest Asset Management International Limited
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,56%

Größte Position

  • Taiwan Semicond. Manufacturing 8,70%
  • Fomento Economico 6,20%
  • Samsung Electronics Co.Ltd 5,80%
  • Delta Electronics Inc. Reg.Shares 4,60%
  • restliche Positionen 74,70%

Strategie

Anlageziel ist die langfristige Wertsteigerung des Fonds. Der Fonds strebt danach, dieses Ziel zu erreichen, indem er, nach Ansicht des Fondsmanagers, in ein Portfolio qualitativ hochwertiger Unternehmen mit langfristigen Wachstumsaussichten investiert. Der Fonds legt mindestens 51 % seiner Vermögenswerte in Aktien und Vorzugsaktien an. Er legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von an geregelten Märkten notierten oder gehandelten Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in einem Schwellenland haben oder vorwiegend in Schwellenländern geschäftlich tätig sind, oder in von der Regierung eines Schwellenlandes ausgegebene Wertpapiere. Schwellenländer befinden sich überwiegend in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie Ost- und Südeuropa. Der Fonds darf direkt oder indirekt (über Partizipationsscheine oder Call-Optionsscheine mit niedrigem Ausübungskurs) in China A-Aktien investieren.