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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -4,19%
  • 1 Monat
  • -10,18%
  • 3 Monate
  • -4,30%
  • lfd. Jahr
  • -17,40%
  • 1 Jahr
  • +2,85%
  • 3 Jahre
  • +42,77%
  • 5 Jahre
  • +84,95%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 33,010
  • Eröffnung 33,010
  • Tageshoch 33,250
  • Tagestief 33,010
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen mit langfristigen Wachstum, die in den USA ihren Sitz haben oder tätig sind.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 381,56 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +20,65%
  • +19,50%
  • +18,37%
  • +16,52%
  • +14,69%
  • Sharpe Ratio
  • -2,85
  • -1,86
  • -0,24
  • +0,61
  • +0,69
  • Max. Verlust
  • -9,09%
  • -9,09%
  • -9,09%
  • -9,09%
  • -9,09%

Stammdaten

  • Auflagedatum 16.05.2000
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Christophe Nagy, Joshua Veit, Justin Streeter
  • Fondsgesellschaft Comgest Asset Management International Limited
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,57%

Größte Position

  • Microsoft 9,00%
  • Oracle 8,10%
  • Apple Inc. 7,30%
  • Intuit 5,30%
  • Johnson & Johnson 5,20%
  • restliche Positionen 65,10%

Strategie

Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen mit langfristigen Wachstum, die in den USA ihren Sitz haben oder tätig sind.