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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -1,40%
  • 1 Monat
  • +3,79%
  • 3 Monate
  • +5,11%
  • lfd. Jahr
  • +35,45%
  • 1 Jahr
  • +38,49%
  • 3 Jahre
  • +84,27%
  • 5 Jahre
  • +126,71%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 39,220
  • Eröffnung 39,220
  • Tageshoch 39,220
  • Tagestief 39,060
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen mit langfristigen Wachstum, die in den USA ihren Sitz haben oder tätig sind.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 367,94 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +12,56%
  • +14,79%
  • +12,44%
  • +15,31%
  • +12,94%
  • Sharpe Ratio
  • +1,56
  • +1,32
  • +1,82
  • +1,11
  • +1,15
  • Max. Verlust
  • -6,14%
  • -6,14%
  • -6,14%
  • -8,13%
  • -8,13%

Stammdaten

  • Auflagedatum 16.05.2000
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Christophe Nagy, Joshua Veit, Justin Streeter
  • Fondsgesellschaft Comgest Asset Management International Limited
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,61%

Größte Position

  • Microsoft 8,40%
  • Oracle 6,70%
  • Apple 6,00%
  • Intuit 5,90%
  • Amazon.com 5,00%
  • restliche Positionen 68,00%

Strategie

Der Fonds investiert in Qualitätsunternehmen mit langfristigen Wachstum, die in den USA ihren Sitz haben oder tätig sind.