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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -2,27%
  • 1 Monat
  • -2,80%
  • 3 Monate
  • +3,50%
  • lfd. Jahr
  • +7,79%
  • 1 Jahr
  • +29,15%
  • 3 Jahre
  • +44,35%
  • 5 Jahre
  • +100,34%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 46,480
  • Eröffnung 46,570
  • Tageshoch 46,680
  • Tagestief 46,480
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind, oder in von der US-Regierung begebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" wie beispielsweise Staatsanleihen der US-amerikanischen Regierung tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des S&P 500 (Net Return) Index verglichen.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 1,02 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +9,20%
  • +14,08%
  • +14,40%
  • +18,75%
  • +17,28%
  • Sharpe Ratio
  • +3,30
  • +2,56
  • +1,72
  • +0,49
  • +0,69
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -2,16%
  • -5,62%
  • -9,42%
  • -9,42%

Stammdaten

  • Auflagedatum 16.05.2000
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Christophe Nagy, Justin Streeter, Louis Citroën, Rémi Adam
  • Fondsgesellschaft Comgest Asset Management International Limited
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,56%

Größte Position

  • Eli Lilly 7,40%
  • Oracle 7,20%
  • Meta Platforms Inc 5,90%
  • Apple Inc. 5,00%
  • restliche Positionen 74,50%

Strategie

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Wertpapieren von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in Amerika haben oder vorwiegend in Amerika geschäftlich tätig sind, oder in von der US-Regierung begebenen oder garantierten Wertpapieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er, sofern dies als den Interessen der Anleger dienlich erachtet wird, auch Anlagen in Schuldtitel der Kategorie "Investment Grade" wie beispielsweise Staatsanleihen der US-amerikanischen Regierung tätigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Die Wertentwicklung des Fonds wird jedoch nur zu Vergleichs- und Informationszwecken mit der Wertentwicklung des S&P 500 (Net Return) Index verglichen.