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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,70%
  • 1 Monat
  • +1,44%
  • 3 Monate
  • +6,51%
  • lfd. Jahr
  • +6,09%
  • 1 Jahr
  • +7,33%
  • 3 Jahre
  • -5,04%
  • 5 Jahre
  • +16,13%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 692,850
  • Eröffnung 692,850
  • Tageshoch 692,850
  • Tagestief 692,850
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 6,49 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,85%
  • +6,15%
  • +5,83%
  • +6,76%
  • +7,13%
  • Sharpe Ratio
  • +4,68
  • +2,38
  • +0,70
  • -0,67
  • -0,13
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -1,66%
  • -1,87%
  • -4,15%
  • -4,15%

Stammdaten

  • Auflagedatum 07.11.1989
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager Barrett, Hirsch, Moulin, Rigeade, Ben Zimra
  • Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. 20,00%
  • Gesamtkosten 1,51%

Größte Position

  • ITALY 3.50% 15/01/2026 4,55%
  • Facebook Inc. 2,89%
  • US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 2,32%
  • Advanced Mic. Dev 2,31%
  • Amazon.com 2,19%
  • Hermes International 2,17%
  • Novo Nordisk 2,14%
  • Taiwan Semiconductor 1,85%
  • Microsoft 1,84%
  • restliche Positionen 77,74%

Strategie

Der Fonds ist ein Mischfonds. Er ist zu mindestens 25% seines Nettovermögens in Aktien angelegt und weist ein Exposure von maximal 50% des Nettovermögens in internationalen Aktien auf (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf bestimmte Branchen oder geographische Regionen, einschließlich bis zu 25% des Nettovermögens in Schwellenländern und davon maximal 10% auf dem chinesischen Binnenmarkt). Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands beträgt gemäß der Skala von mindestens einer der wichtigsten Rating-Agenturen mindestens "Investment Grade" oder entspricht einem von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig angesehenen Rating. Der Fonds kann zum Aufbau von Exposures und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen. Der Fonds kann bis zu 5% des Nettovermögens in nicht börsennotierte Wertpapiere investieren. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.