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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,19%
  • 1 Monat
  • +3,17%
  • 3 Monate
  • +7,63%
  • lfd. Jahr
  • +2,99%
  • 1 Jahr
  • -4,36%
  • 3 Jahre
  • +1,32%
  • 5 Jahre
  • -1,01%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 661,230
  • Eröffnung 661,230
  • Tageshoch 661,230
  • Tagestief 661,230
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen in Unternehmen, die gute Praktiken der Unternehmensführung (G) anwenden. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt entweder einen "Best-in-Universe"-Ansatz oder einen "Best-Effort"-Ansatz mittels eines Negativ- und Relativ-Screenings, wodurch eine aktive Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20% ermöglicht wird. Zu den nicht-finanzbezogene Kriterien gehören beispielsweise die Daten zu CO2-Emissionen (E), die Humankapitalpolitik (S) und die Behandlung von Minderheitsaktionären (G). Das Nachhaltigkeitsrisiko des Fonds kann von dem des Referenzindikators abweichen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 7,66 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • N.A.
  • +8,22%
  • +7,93%
  • +7,92%
  • +7,17%
  • Sharpe Ratio
  • N.A.
  • +0,35
  • -1,68
  • -0,45
  • -0,54
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -1,85%
  • -4,15%
  • -4,15%
  • -5,09%

Stammdaten

  • Auflagedatum 07.11.1989
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager David Older, Rose Ouahba, Keith Ney
  • Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. 20,00%
  • Gesamtkosten 2,00%

Größte Position

  • Hermes International 2,01%
  • Schlumberger N.V. (Ltd.) 1,63%
  • Airbus Group (ehemals EADS) 1,58%
  • Alibaba Group 1,58%
  • Agnico Eagle Mines Ltd. 1,55%
  • Microsoft 1,49%
  • restliche Positionen 90,16%

Strategie

Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren eine Performance nach Abzug der Gebühren zu erzielen, die über jener des Referenzindikators des Fonds liegt, der sich zu 20% aus dem kapitalisierten €STER, zu 40% aus dem weltweiten Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) und zu 40% aus dem weltweiten Rentenindex ICE BofA Global Government zusammensetzt. Der Fonds weist umweltbezogene (E) und soziale (S) Merkmale auf und bewirbt Anlagen in Unternehmen, die gute Praktiken der Unternehmensführung (G) anwenden. Er erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds verfolgt entweder einen "Best-in-Universe"-Ansatz oder einen "Best-Effort"-Ansatz mittels eines Negativ- und Relativ-Screenings, wodurch eine aktive Reduzierung des Anlageuniversums um mindestens 20% ermöglicht wird. Zu den nicht-finanzbezogene Kriterien gehören beispielsweise die Daten zu CO2-Emissionen (E), die Humankapitalpolitik (S) und die Behandlung von Minderheitsaktionären (G). Das Nachhaltigkeitsrisiko des Fonds kann von dem des Referenzindikators abweichen.