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Wertentwicklung

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -1,43%
  • 1 Monat
  • -0,42%
  • 3 Monate
  • -0,61%
  • lfd. Jahr
  • +1,89%
  • 1 Jahr
  • +3,29%
  • 3 Jahre
  • +24,32%
  • 5 Jahre
  • +14,25%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 715,970
  • Eröffnung 714,820
  • Tageshoch 715,750
  • Tagestief 714,820
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 3 Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierzu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationale Aktien und 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Geldmarktprodukte. Das durchschnittliche Rating der Anleihen liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 10,79 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +5,11%
  • +5,11%
  • +5,18%
  • +6,77%
  • +6,30%
  • Sharpe Ratio
  • -0,49
  • -1,10
  • -0,16
  • +0,37
  • -0,25
  • Max. Verlust
  • -2,51%
  • -2,51%
  • -2,51%
  • -4,06%
  • -5,09%

Stammdaten

  • Auflagedatum 07.11.1989
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Fondsmanager David Older, Rose Ouahba, Keith Ney
  • Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 4,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,50%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 1,88%

Größte Position

  • Hermes International 2,19%
  • JD.com Inc. ADR 2,07%
  • Salesforce.com 1,89%
  • KraneShares CSI China Internet UCITS ETF Accum Shs USD 1,69%
  • Astrazeneca 1,58%
  • Amazon.com 1,53%
  • Uber Technologies 1,51%
  • Microsoft 1,44%
  • LG Chemical 1,39%
  • restliche Positionen 84,71%

Strategie

Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Index über einen empfohlenen Anlagehorizont von 3 Jahren zu übertreffen. Der Fonds investiert hierzu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationale Aktien und 50% bis 100% in fest- und/ oder variabel verzinsliche Anleihen sowie in Geldmarktprodukte. Das durchschnittliche Rating der Anleihen liegt bei mindestens "Investment Grade". Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten.