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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,58%
  • 1 Monat
  • -3,23%
  • 3 Monate
  • -2,91%
  • lfd. Jahr
  • -3,14%
  • 1 Jahr
  • -14,33%
  • 3 Jahre
  • -30,64%
  • 5 Jahre
  • -13,09%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 107,400
  • Eröffnung 107,400
  • Tageshoch 107,400
  • Tagestief 107,400
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 Prozent aus Aktien von Unternehmen zusammen, deren Tätigkeitsschwerpunkt dem Bereich Gesundheit zuzuordnen ist. Ausgeschlossen davon sind jedoch Aktien von Unternehmen, die in die Subindustrie "Biotechnologie" eingruppiert werden. Hinsichtlich regionaler Schwerpunkte bestehen keine Restriktionen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 12,31 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,25%
  • +16,66%
  • +13,58%
  • +13,50%
  • +13,90%
  • Sharpe Ratio
  • -0,41
  • -0,35
  • -1,02
  • -1,00
  • -0,40
  • Max. Verlust
  • -0,59%
  • -8,58%
  • -8,58%
  • -9,10%
  • -11,41%

Stammdaten

  • Auflagedatum 01.04.2015
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager nova fund management GmbH
  • Fondsgesellschaft AXXION S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,85%
  • Performancegebühr p.a. 10,00%
  • Gesamtkosten 2,34%

Größte Position

  • Teva Pharmac. Sponsored Adr 5,10%
  • DRI Healthcare Trust 4,27%
  • Cigna Corp. New Reg.Shares 3,66%
  • Otsuka 3,62%
  • AMPHASTAR PHAR/D 3,60%
  • restliche Positionen 79,75%

Strategie

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 Prozent aus Aktien von Unternehmen zusammen, deren Tätigkeitsschwerpunkt dem Bereich Gesundheit zuzuordnen ist. Ausgeschlossen davon sind jedoch Aktien von Unternehmen, die in die Subindustrie "Biotechnologie" eingruppiert werden. Hinsichtlich regionaler Schwerpunkte bestehen keine Restriktionen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.