grundbesitz Fokus Deutschland RC

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -1,83%
  • 1 Monat
  • -0,83%
  • 3 Monate
  • -1,71%
  • lfd. Jahr
  • -2,92%
  • 1 Jahr
  • -4,06%
  • 3 Jahre
  • -15,05%
  • 5 Jahre
  • -15,03%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 45,628
  • Eröffnung 45,630
  • Tageshoch 45,630
  • Tagestief 45,630
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • grundbesitz Fokus Deutschland ist ein neuer offener Immobilienfonds, der eine regelmäßig positive Jahresrendite - mit stabilen jährlichen Ausschüttungen - bei möglichst geringen Wertschwankungen anstrebt. Für den Fonds wird vorwiegend in Deutschland investiert und zwar in Immobilien der Sektoren Büro, Einzelhandel, Wohnen, Logistik und Hotel. Die Auswahl der Immobilien erfolgt u. a. nach den Kriterien Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter. Im Anlagefokus stehen Immobilien, die an bonitätsstarke Unternehmen vermietet sind und sich in guten Lagen befinden. Bis zum Ablauf des Jahres 2019 ist eine Rückgabe von Fondsanteilen nur mit einem Rücknahmeabschlag von 2% vom jeweiligen Anteilwert möglich. Der Rücknahmeabschlag wird gemäß den Verkaufsunterlagen zugunsten des Fondsvermögens erhoben. Erst nach dem 31.12.2019 kann eine Veräußerung rücknahmeabschlagsfrei erfolgen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 974,14 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +0,40%
  • +0,63%
  • +0,65%
  • +0,63%
  • +0,83%
  • Sharpe Ratio
  • -14,40
  • -6,67
  • -4,80
  • -3,43
  • -2,02
  • Max. Verlust
  • -0,30%
  • -0,30%
  • -0,30%
  • -0,30%
  • -0,98%

Stammdaten

  • Auflagedatum 03.11.2014
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Taskin Mutlu
  • Fondsgesellschaft DWS Grundbesitz GmbH
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,73%
  • Performancegebühr p.a. 2,50%
  • Gesamtkosten 0,86%

Größte Position

Strategie

grundbesitz Fokus Deutschland ist ein neuer offener Immobilienfonds, der eine regelmäßig positive Jahresrendite - mit stabilen jährlichen Ausschüttungen - bei möglichst geringen Wertschwankungen anstrebt. Für den Fonds wird vorwiegend in Deutschland investiert und zwar in Immobilien der Sektoren Büro, Einzelhandel, Wohnen, Logistik und Hotel. Die Auswahl der Immobilien erfolgt u. a. nach den Kriterien Ertragskraft sowie Diversifikation nach Lage, Größe, Nutzung und Mieter. Im Anlagefokus stehen Immobilien, die an bonitätsstarke Unternehmen vermietet sind und sich in guten Lagen befinden. Bis zum Ablauf des Jahres 2019 ist eine Rückgabe von Fondsanteilen nur mit einem Rücknahmeabschlag von 2% vom jeweiligen Anteilwert möglich. Der Rücknahmeabschlag wird gemäß den Verkaufsunterlagen zugunsten des Fondsvermögens erhoben. Erst nach dem 31.12.2019 kann eine Veräußerung rücknahmeabschlagsfrei erfolgen.