WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF - USD Acc

Geld 51,520 EUR
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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,68%
  • 1 Monat
  • +1,29%
  • 3 Monate
  • +2,56%
  • lfd. Jahr
  • +1,13%
  • 1 Jahr
  • +7,44%
  • 3 Jahre
  • +20,94%
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 50,950
  • Eröffnung 51,520
  • Tageshoch 51,530
  • Tagestief 51,520
  • Volumen 52 Stk.
  • Umsatz 2.680 EUR
  • Kursfeststellungen 2
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von variabel verzinslichen USStaatsanleihen ("Floating Rate Notes" oder "FRN") messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRN voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten Auktion für 13-wöchige US-Schatzwechsel zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, marktwertgewichtet und wird monatlich neu gewichtet.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 294,06 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +0,11%
  • +0,14%
  • +0,10%
  • +0,69%
  • +0,61%
  • Sharpe Ratio
  • +18,55
  • +12,86
  • +18,00
  • -1,22
  • -2,36
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • N.A.
  • N.A.
  • -0,01%
  • -0,02%

Stammdaten

  • Auflagedatum 21.03.2019
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Volle Replikation
  • Fondsgesellschaft WisdomTree Management Limited
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,15%

Größte Position

  • WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 14,27%
  • US TREASURY FRN 07/25 VAR 13,15%
  • WI TREASURY FRN s bk-2024 frn/22-311024 12,45%
  • WI TREASURY FRN s ax-2025 frn/23-310125 12,44%
  • USA TR USD 23/25 FRN 12,44%
  • United States of America FLR Nts 2022(24) BB-2024 12,44%
  • US TREASURY FRN s bf-2024 frn/22-310724 12,44%
  • US TREASURY FRN 01/26 VAR 10,26%
  • restliche Positionen 0,11%

Strategie

Der Fonds strebt an, die Preis- und Renditeentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Floating Rate Bond Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von variabel verzinslichen USStaatsanleihen ("Floating Rate Notes" oder "FRN") messen. Im Gegensatz zu festverzinslichen US-Schatzanleihen werden die Kuponsätze der FRN voraussichtlich wöchentlich auf der Grundlage der Ergebnisse der letzten Auktion für 13-wöchige US-Schatzwechsel zurückgesetzt. Der Index ist regelbasiert, marktwertgewichtet und wird monatlich neu gewichtet.