Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF Dis

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,28%
  • 1 Monat
  • +1,05%
  • 3 Monate
  • +3,93%
  • lfd. Jahr
  • +3,92%
  • 1 Jahr
  • +6,05%
  • 3 Jahre
  • +4,82%
  • 5 Jahre
  • +21,18%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 149,700
  • Eröffnung 149,700
  • Tageshoch 149,700
  • Tagestief 149,700
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Teilfonds ist aktiv gemanagt und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anteilinhaber*innen langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Fonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Für den Fonds werden überwiegend passiv verwaltete, börsengehandelte Investmentfonds oder Investmentgesellschaften (die ETFs) erworben, die die Wertentwicklung marktüblicher internationaler Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und/oder Rohstoffindizes oder Zinssätze abbilden. Dabei stellt ein jährliches Zurücksetzen auf die Ausgangsgewichtungen (rebalancing) sicher, dass keine Portfoliokomponente im Zeitablauf ein überproportionales Gewicht bezogen auf die Zielallokation erhält (die Vermögensstrategie). Zur Erreichung des Anlageziels werden Zielfonds erworben, die die Wertentwicklung internationaler Aktienindizes und/oder Geldmarkt- und/oder marktübliche Finanzindizes sowie die Wertentwicklung von Rohstoffen (z.B. Dow Jones UBS Commodity Index) abbilden. Die anfängliche Allokation setzt sich aus folgenden Anlageklassen zusammen: aus 60% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden (15% Nordamerikanische Aktien, 10% Asien-Pazifik Aktien, 15% Europäische Aktien, 5%deutsche Blue-Chip-Aktien, 10% Schwellenländer Aktien, 5% deutsche Nebenwerte-Aktien), und 30% Anleihen (10% europäische Staatsanleihen, 10%deutsche Pfandbriefe, 10% US-amerikanische Staatsanleihen), die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindizes nachbilden. Hinzu kommen 10% Rohstoffinvestments, die über einen ETF mit Bezug auf einen diversifizierten Korb von Rohstoffindizes abgebildet werden.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 181,46 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +2,35%
  • +7,24%
  • +6,54%
  • +9,65%
  • +10,20%
  • Sharpe Ratio
  • +6,69
  • +2,29
  • +1,21
  • -0,14
  • +0,07
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • -2,60%
  • -2,60%
  • -5,65%
  • -10,17%

Stammdaten

  • Auflagedatum 12.04.2016
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Nachbildung N.A.
  • Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 30.09.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,45%

Größte Position

  • Amundi S&P 500 II UCITS ETF USD Dist 17,73%
  • Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF - EUR (C) 15,51%
  • Amundi MSCI Pacific ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Dist 10,27%
  • Amundi Prime Euro Govies - UCITS ETF DR (D) 9,80%
  • iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) 9,73%
  • Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist 9,50%
  • iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) Share Class 9,13%
  • Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc 8,81%
  • Amundi DAX UCITS ETF Dis 5,18%
  • restliche Positionen 4,34%

Strategie

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, den Anteilinhaber*innen langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Fonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Für den Fonds werden überwiegend passiv verwaltete, börsengehandelte Investmentfonds oder Investmentgesellschaften (die ETFs) erworben, die die Wertentwicklung marktüblicher internationaler Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und/oder Rohstoffindizes oder Zinssätze abbilden. Dabei stellt ein jährliches Zurücksetzen auf die Ausgangsgewichtungen (rebalancing) sicher, dass keine Portfoliokomponente im Zeitablauf ein überproportionales Gewicht bezogen auf die Zielallokation erhält (die Vermögensstrategie). Zur Erreichung des Anlageziels werden Zielfonds erworben, die die Wertentwicklung internationaler Aktienindizes und/oder Geldmarkt- und/oder marktübliche Finanzindizes sowie die Wertentwicklung von Rohstoffen (z.B. Dow Jones UBS Commodity Index) abbilden. Die anfängliche Allokation setzt sich aus folgenden Anlageklassen zusammen: aus 60% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden (15% Nordamerikanische Aktien, 10% Asien-Pazifik Aktien, 15% Europäische Aktien, 5%deutsche Blue-Chip-Aktien, 10% Schwellenländer Aktien, 5% deutsche Nebenwerte-Aktien), und 30% Anleihen (10% europäische Staatsanleihen, 10%deutsche Pfandbriefe, 10% US-amerikanische Staatsanleihen), die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindizes nachbilden. Hinzu kommen 10% Rohstoffinvestments, die über einen ETF mit Bezug auf einen diversifizierten Korb von Rohstoffindizes abgebildet werden.