CARMIGN.PATRIMOI. AEO ACC ISIN: FR0010135103
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Performance (kursbasiert)

1 Woche
  -2,81%
1 Monat
  -1,16%
3 Monate
  -6,03%
lfd. Jahr  
+7,84%
1 Jahr  
+12,81%
3 Jahre  
+18,27%
5 Jahre  
+29,86%

Stammdaten

WKN A0DPW0
Anlagekategorie Mischfonds
Fondsvermögen 23.763,76 Mio.
Ausschüttungsart thesaurierend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 1,50%
Total Expense Ratio (TER) 1.65%

Kursdaten & Kennzahlen

28.07.2015 18:58:33 Diff. -4,96
662,290 EUR -0,74%
Eröffnung 667,730
Tageshoch 667,730
Tagestief 662,290
Schlusskurs Vortag 667,250
Volumen (Stk.) 4
Umsatz (€) 2.649,16
Kursfeststellungen 2
Fondsvolumen 23.763,76 Mio. EUR
Handelsform Continuous Auction (CA)

Prospekte (PDF)

Strategie

Der Fonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator ist der folgende zusammengesetzte Index: zu 50% der weltweite Aktienindex MSCI AC WORLD NR (USD) (mit Wiederanlage der Nettodividenden) und zu 50% der weltweite Rentenindex Citigroup WGBI All Maturities (mit Wiederanlage der Erträge). Der Indikator wird vierteljährlich angepasst und für auf EUR lautende und abgesicherte Anteile in EUR und für nicht abgesicherte Anteile in die Referenzwährung des jeweiligen Anteils umgerechnet. Der Fonds ist ein "diversifizierter" Fonds, dessen Performancetreiber die folgenden sind: - Aktien: Der Fonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. - Zinsprodukte: Das Nettovermögen des Fonds ist zu 50% bis 100% in fest- und/oder variabel verzinslichen sowie öffentlichen und/oder privaten Anleiheprodukten und in Geldmarktprodukten angelegt. Das durchschnittliche Rating des vom Fonds gehaltenen Anleihebestands liegt bei mindestens "Investment Grade", was einem Rating von mindestens BBB-/Baa3 der Rating-Agenturen entspricht. Der Anteil von Zinsprodukten der Schwellenländer darf 25% des Nettovermögens nicht überschreiten. - Währungen: Der Fonds kann zum Aufbau von Engagements und zu Absicherungszwecken andere Währungen als die Bewertungswährung des Fonds einsetzen.

Größte Positionen

Tortendiagramm
United States Treasury Bill 0% 27.08.2015   3,23%
Novo Nordisk A/S   2,90%
Amazon.com Inc   2,22%
Altice SA   2,13%
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024   2,12%
AIA Group Ltd   1,84%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.09.2024   1,73%
United States Treasury Bill 0% 23.07.2015   1,72%
Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020   1,70%
restliche Positionen   80,41%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 6,39% -0,23% 11,60% 18,47% 30,03%
Volatilität 10,61% 10,59% 9,63% 7,84% 8,07%
Sharpe Ratio 1,08% -0,04% 1,21% 0,74% 0,67%
Bester Monat 6,55% 6,55% 6,55% 6,55% 6,55%
Schlechtester Monat -3,57% -3,57% -3,57% -4,12% -4,12%
Max. Verlust -9,48% -9,48% -9,48% -9,48% -9,48%

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