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Performance (kursbasiert)

1 Woche
  -0,85%
1 Monat  
+1,45%
3 Monate
  -1,07%
lfd. Jahr  
+6,98%
1 Jahr  
+14,21%
3 Jahre  
+36,54%
5 Jahre  
+96,62%

Stammdaten

WKN 984801
Anlagekategorie Mischfonds
Fondsvermögen 818,41 Mio.
Ausschüttungsart thesaurierend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 1,50%
Total Expense Ratio (TER) 1.2%

Kursdaten & Kennzahlen

30.07.2015 08:22:40 Diff. +0,30
64,530 EUR +0,47%
Eröffnung 64,530
Tageshoch 64,530
Tagestief 64,530
Schlusskurs Vortag 64,230
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 818,41 Mio. EUR
Handelsform Continuous Auction (CA)

Prospekte (PDF)

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Mindestens 60% des Sondervermögens müssen in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Bis zu 40% des Sondervermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren wie zum Beispiel Staatsanleihen, Unternehmensanleihen beziehungsweise Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten beziehungsweise Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Bis zu 10% des Sondervermögens dürfen in Zertifikate auf Rohstoffe und Rohstoffindizes investiert werden. Entwicklung der internationalen Aktienmärkte, der Zinsmärkte, Renditeveränderungen beziehungsweise Kursbewegungen auf den Rentenmärkten sowie die Entwicklung der Anlage in Zertifikaten auf Warentermin-, Edelmetall- und Rohstoffindizes.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Bridgestone Corp (Dauerhafte Konsumgüter)   1,30%
Quest Diagnostics Inc/DE (Gesundheitswesen)   1,30%
WellPoint Inc (Gesundheitswesen)   1,30%
Central Japan Railway Co (Industrien)   1,20%
CVS Health Corp (Hauptverbrauchsgüter)   1,20%
Henkel AG & Co KGaA (Hauptverbrauchsgüter)   1,20%
Kingfisher PLC (Dauerhafte Konsumgüter)   1,20%
Koninklijke Ahold NV (Hauptverbrauchsgüter)   1,20%
Northrop Grumman Corp (Industrien)   1,20%
restliche Positionen   88,90%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 6,57% 2,35% 13,64% 36,32% 94,08%
Volatilität 10,50% 9,99% 10,28% 9,29% 11,46%
Sharpe Ratio 1,13% 0,48% 1,33% 1,17% 1,24%
Bester Monat 4,07% 4,07% 4,07% 7,57% 7,57%
Schlechtester Monat -4,76% -4,76% -4,76% -4,76% -8,75%
Max. Verlust -7,27% -7,27% -7,27% -9,26% -17,42%

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