DB X-TR.II-IB.S.E.5-7 1C ISIN: LU0290357176
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Performance (kursbasiert)

1 Woche  
+0,07%
1 Monat
  -0,18%
3 Monate  
+1,21%
lfd. Jahr  
+9,12%
1 Jahr  
+9,15%
3 Jahre  
+26,35%
5 Jahre  
+30,98%

Stammdaten

WKN DBX0AF
Anlagekategorie Anleihen
Fondsvermögen 381,95 Mio.
Ausschüttungsart thesaurierend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 0,05%
Total Expense Ratio (TER) 0.15%

Kursdaten & Kennzahlen

31.10.2014 08:00:02 Diff. +0,15
221,380 EUR +0,07%
Eröffnung 221,380
Tageshoch 221,380
Tagestief 221,380
Schlusskurs Vortag 221,230
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 381,95 Mio. EUR
Handelsform Continuous Auction (CA)

Prospekte (PDF)

Strategie

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX € SOVEREIGNS EUROZONE 5-7® Index abzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden. Die Zusammensetzung des Index wird nach einer vorbestimmten Methode neu gewichtet. Um an einem monatlichen Neugewichtungstag in den Indexaufgenommen werden zu können, müssen Anleihen am betreffenden Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens 5 und bis zu 7 Jahren haben. Die Anleihen müssen festverzinslich sein und ein ausstehendes Emissionsvolumen in Höhe von mindestens EUR 2 Mrd. aufweisen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass alle Beträge, die Zinszahlungen auf die Anleihen entsprechen, wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von der International Index Company Limited gesponsert sowie monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels erwirbt der Fonds Anleihen und/ oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/ Einlagen und ein Anleihe-Portfolio, das die Wertentwicklung des Index abbilden soll, Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen. Auf Ihre Anteile erfolgen keine Ausschüttungen.

Größte Positionen

Tortendiagramm
France Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021   5,90%
France Government Bond OAT 3,5% 25.04.2020   5,74%
France Government Bond OAT 2,5% 25.10.2020   5,34%
France Government Bond OAT 3,75% 25.10.2019   5,17%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.08.2021   4,32%
Spain Government Bond 5,5% 30.04.2021   4,02%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.09.2019   3,96%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020   3,93%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,25% 01.03.2020   3,87%
restliche Positionen   57,75%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 8,87% 4,31% 9,06% 26,60% 30,93%
Volatilität 2,44% 2,56% 2,48% 3,57% 3,59%
Sharpe Ratio 4,40% 3,39% 3,62% 2,27% 1,52%
Bester Monat 2,19% 1,18% 2,19% 4,02% 4,02%
Schlechtester Monat -0,71% -0,32% -0,71% -2,77% -2,77%
Max. Verlust -0,83% -0,83% -1,10% -4,75% -6,57%

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