BARING INTL-HK CHINA ADLI ISIN: IE0000829238
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Performance (kursbasiert)

1 Woche
  -2,18%
1 Monat  
+3,05%
3 Monate  
+2,18%
lfd. Jahr  
+11,14%
1 Jahr  
+7,02%
3 Jahre  
+28,98%
5 Jahre  
+16,83%

Stammdaten

WKN 972840
Anlagekategorie Aktien
Fondsvermögen 1.957,20 Mio.
Ausschüttungsart ausschüttend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 1,25%
Total Expense Ratio (TER) 1.72%

Kursdaten & Kennzahlen

21.11.2014 14:07:53 Diff. +9,56
702,220 EUR +1,38%
Eröffnung 696,020
Tageshoch 702,220
Tagestief 696,020
Schlusskurs Vortag 702,220
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 2
Fondsvolumen 1.957,20 Mio. EUR
Handelsform Continuous Auction (CA)

Prospekte (PDF)

Strategie

Das Anlageziel des, Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Hongkong und China. Der Fonds kann auch in Unternehmen anlegen, die ihren Sitz in Taiwan haben oder an der Wertpapierbörse in Taiwan notiert sind, oder in Unternehmen die einen wesentlichen Teil ihres Vermögens oder anderer Interessen in Taiwan haben.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Tencent Holdings Ltd   6,83%
China Construction Bank Corp   4,67%
China Life Insurance Co Ltd   4,38%
China Mobile Ltd   4,34%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd   4,05%
Agricultural Bank of China Ltd   3,86%
China Petroleum & Chemical Corp   3,68%
China Unicom Hong Kong Ltd   3,44%
CNOOC Ltd   2,78%
restliche Positionen   61,97%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,64% 9,12% -1,69% 19,48% 0,04%
Volatilität 14,78% 13,42% 14,35% 16,74% 19,74%
Sharpe Ratio -0,05% 1,40% -0,12% 0,36% -0,00%
Bester Monat 6,68% 6,68% 6,68% 8,39% 13,89%
Schlechtester Monat -5,91% -5,91% -5,91% -9,15% -16,87%
Max. Verlust -11,30% -10,75% -13,30% -18,04% -35,46%

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