FLOSS.V ST.-CU.DIV.BD R ISIN: LU0526000731
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Performance (kursbasiert)

1 Woche
  -0,82%
1 Monat
  -0,98%
3 Monate
  -7,55%
lfd. Jahr  
+2,42%
1 Jahr  
+1,36%
3 Jahre
  -11,46%

Stammdaten

WKN A1C10W
Anlagekategorie Anleihen
Fondsvermögen 480,13 Mio.
Ausschüttungsart ausschüttend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 1,10%
Total Expense Ratio (TER) 1.17%

Kursdaten & Kennzahlen

31.07.2015 08:03:33 Diff. +0,20
104,100 EUR +0,19%
Eröffnung 104,100
Tageshoch 104,100
Tagestief 104,100
Schlusskurs Vortag 104,100
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 480,13 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Der Flossbach von Storch - Currency Diversification Bond ermöglicht Investoren, ihre gewöhnlich in Eurodominierten Rentenanlagen zu diversifizieren. Im Fokus stehen dabei Währungsräume, die als robust gelten und wenig verschuldet sind. Das Fondsmanagement kauft Staats- und Unternehmensanleihen sowie Covered Bonds mit Investment-Grade-Qualität. Währungsrisiken gegenüber dem Euro werden nicht abgesichert. Die Auswahl der Währungsräume erfolgt auf Basis eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente wie das Flossbach von Storch-Länderrating.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Republik Polen   9,71%
Neuseeland   8,02%
Queensland State   6,61%
Australien   5,18%
Norwegen Königreich   5,01%
Singapur   4,89%
Hong Kong   4,82%
Canada Mortgage & Housing   4,63%
Ontario   4,42%
restliche Positionen   46,71%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 2,89% -1,70% 3,42% -4,35% -
Volatilität 7,87% 7,18% 6,86% 5,63% -
Sharpe Ratio 0,65% -0,48% 0,50% -0,26% -
Bester Monat 4,19% 4,19% 4,19% 4,23% 4,23%
Schlechtester Monat -2,73% -2,73% -2,73% -3,22% -3,22%
Max. Verlust -8,07% -8,07% -8,07% -12,67% -

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