ETHNA-DEFENSIV INH.A ISIN: LU0279509904
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137,700 EUR 138,920 EUR
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Performance (kursbasiert)

1 Woche  
-
1 Monat
  -0,03%
3 Monate  
+0,24%
lfd. Jahr
  -0,48%
1 Jahr
  -1,70%
3 Jahre
  -0,53%
5 Jahre  
+5,54%

Stammdaten

WKN A0LF5Y
Anlagekategorie Mischfonds
Fondsvermögen 1.059,59 Mio.
Ausschüttungsart ausschüttend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 0,95%
Total Expense Ratio (TER) 1.06%

Kursdaten & Kennzahlen

04.05.2016 08:18:39 Diff. -
138,070 EUR -
Eröffnung 138,070
Tageshoch 138,070
Tagestief 138,070
Schlusskurs Vortag 138,070
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 1.059,59 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Anlageziel des Ethna-GLOBAL Defensiv ist es, durch ein aktives Portfolio Management das Kapital der Investoren zu erhalten und gleichzeitig eine langfristig adäquate Rendite zu erzielen, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises (geringe Volatilität). Investitionsschwerpunkt bilden Anleihen von Schuldnern aus den Ländern der OECD. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder zählen. Die Investitionshöhe in eine einzelne der vorgenannten Anlagekategorien (mit Ausnahme anderer Fonds und Aktien) kann dabei zwischen 0% und 100% liegen. Die Investition in andere Fonds darf ebenso, wie die Investition in Aktien, 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate") zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Amber Circle Funding Ltd 3,25% 04.12.2022   1,81%
Oracle Corp 3,4% 08.07.2024   1,80%
Apple Inc 2,4% 03.05.2023   1,68%
Bahamas Government International Bond 5,75% 16.01.2024   1,51%
Intel Corp 3,7% 29.07.2025   1,36%
BPCE SA 4% 15.04.2024   1,33%
AT&T Inc 4,125% 17.02.2026   1,32%
Automatic Data Processing Inc 3,375% 15.09.2025   1,32%
Roche Holdings Inc 3,35% 30.09.2024   1,32%
restliche Positionen   86,55%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,58% 1,38% -0,37% 5,65% 18,01%
Volatilität 2,05% 2,13% 2,25% 2,15% 2,47%
Sharpe Ratio 2,50% 1,43% -0,06% 0,98% 1,47%
Bester Monat 1,37% 1,37% 1,37% 2,22% 3,09%
Schlechtester Monat -1,16% -1,16% -1,76% -2,35% -2,87%
Max. Verlust -1,12% -1,61% -3,21% -4,63% -7,05%

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