INVESCO C.EUR.CORP.BD A A ISIN: LU0243957825
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Performance (kursbasiert)

1 Woche
  -0,96%
1 Monat
  -2,18%
3 Monate
  -2,30%
lfd. Jahr
  -2,18%
1 Jahr
  -6,22%
3 Jahre  
+7,59%
5 Jahre  
+25,11%

Stammdaten

WKN A0J20H
Anlagekategorie Anleihen
Fondsvermögen 1.307,65 Mio.
Ausschüttungsart thesaurierend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 1,00%
Total Expense Ratio (TER) 1.3%

Kursdaten & Kennzahlen

12.02.2016 12:16:47 Diff. -0,06
16,590 EUR -0,36%
Eröffnung 16,590
Tageshoch 16,590
Tagestief 16,590
Schlusskurs Vortag 16,590
Volumen (Stk.) 20
Umsatz (€) 331,80
Kursfeststellungen 2
Fondsvolumen 1.307,65 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Der Fonds wird angelegt, um mittel- bis langfristig einen wettbewerbsfähigen Gesamtanlageertrag in Euro mit relativer Sicherheit des Kapitals im Vergleich zu Aktien zu erzielen . Der Fonds wird zumindest zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Berücksichtigung von sonstigen liquiden Vermögenswerten) in Schuldtiteln oder in auf Euro lautenden Instrumenten, die von Unternehmensemittenten ausgegeben werden, anlegen. Der Fonds wird vornehmlich in fest- und variabel verzinslichen Schuldverschreibungen von Anlagequalität (Moody’s Baa oder höher) und anderen Schuldtiteln anlegen, die nach Meinung des Anlageberaters eine vergleichbare Kreditqualität haben und die von Unternehmen aus der ganzen Welt ausgegeben oder von Staaten, staatlichen Einrichtungen, supranationalen oder internationalen Organisationen des öffentlichen Rechts aus der ganzen Welt ausgegeben oder garantiert werden.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025   2,03%
Credit Suisse AG/London (float) 30.03.2017   1,47%
Novartis Capital Corp 4,4% 06.05.2044   1,39%
Coca-Cola Co/The (float) 09.03.2017   1,33%
UniCredit SpA (float) 19.02.2020   1,33%
Berkshire Hathaway Inc 1,625% 16.03.2035   1,27%
Novartis Capital Corp 3,4% 06.05.2024   1,19%
Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046   1,05%
JPMorgan Chase & Co (float) 27.01.2020   1,05%
restliche Positionen   87,89%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -2,63% -4,15% -5,97% 7,14% 24,79%
Volatilität 2,33% 1,97% 2,02% 1,86% 3,52%
Sharpe Ratio -8,98% -4,02% -2,87% 1,35% 1,34%
Bester Monat -0,59% 1,23% 1,23% 1,96% 5,52%
Schlechtester Monat -1,39% -1,90% -1,90% -1,90% -6,91%
Max. Verlust -2,65% -4,20% -7,06% -7,06% -9,26%

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