SISF ASIAN SMALL.A ACC.DL ISIN: LU0227179875
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195,940 EUR 198,100 EUR
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Performance (kursbasiert)

1 Woche  
+1,82%
1 Monat  
+0,38%
3 Monate  
+6,12%
lfd. Jahr
  -3,28%
1 Jahr
  -10,68%
3 Jahre  
+27,47%
5 Jahre  
+56,27%

Stammdaten

WKN A0F6G9
Anlagekategorie Aktien
Fondsvermögen 25,14 Mio.
Ausschüttungsart thesaurierend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung -
Total Expense Ratio (TER) 1.98%

Kursdaten & Kennzahlen

27.05.2016 08:36:03 Diff. +0,84
195,530 EUR +0,43%
Eröffnung 195,530
Tageshoch 195,530
Tagestief 195,530
Schlusskurs Vortag 194,690
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 25,14 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren kleinerer asiatischer Unternehmen (außer Japan). Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien kleinerer Unternehmen in Asien (außer Japan) investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren. Als kleinere Unternehmen werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Erwerbs in Bezug auf die Marktkapitalisierung die untersten 30 % des asiatischen Marktes (außer Japan) darstellen.“

Größte Positionen

Tortendiagramm
Aerospace Industrial Development Corp   4,33%
Techtronic Industries Co Ltd   3,90%
Gourmet Master Co Ltd   2,96%
S-1 Corp   2,89%
Chroma ATE Inc   2,48%
Apollo Hospitals Enterprise Ltd   2,39%
Tenwow International Holdings Ltd   2,20%
Best Pacific International Holdings Ltd   2,15%
CTCI Corp   2,11%
restliche Positionen   74,59%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,26% -1,58% -8,84% 8,51% 22,04%
Volatilität 12,71% 12,14% 14,21% 12,14% 14,60%
Sharpe Ratio -0,23% -0,24% -0,60% 0,25% 0,30%
Bester Monat 5,29% 5,29% 5,29% 5,79% 11,00%
Schlechtester Monat -6,14% -6,14% -7,49% -7,61% -19,22%
Max. Verlust -9,46% -10,49% -17,09% -17,78% -34,76%

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