NORDEA 1-NORWEG.BD BP-NK ISIN: LU0087209911
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Performance (kursbasiert)

1 Woche  
+0,04%
1 Monat
  -0,97%
3 Monate  
+2,03%
lfd. Jahr  
+4,11%
1 Jahr
  -7,04%
3 Jahre
  -9,50%
5 Jahre  
+2,36%

Stammdaten

WKN 988130
Anlagekategorie Anleihen
Fondsvermögen 6.307,62 Mio.
Ausschüttungsart thesaurierend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 0,60%
Total Expense Ratio (TER) 1%

Kursdaten & Kennzahlen

30.05.2016 08:37:45 Diff. -
22,570 EUR -
Eröffnung 22,570
Tageshoch 22,570
Tagestief 22,570
Schlusskurs Vortag 22,570
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 6.307,62 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinste Wertpapiere (in NOK) privater und öffentlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Er investiert in Staatsanleihen oder Anleihen von kommunalen Einrichtungen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen mit guter Bonität und in Anleihen von supranationalen Institutionen. Er kann Derivate zur Risikominderung einsetzen und bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen und Renditespannen zwischen einzelnen Segmenten.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Norway Government Bond 3% 14.03.2024   10,56%
Norway Government Bond 1,5% 19.02.2026   6,98%
Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025   4,04%
SSB Boligkreditt AS 3,1% 25.02.2021   2,48%
Norway Government Bond 2% 24.05.2023   2,30%
SpareBank 1 Boligkreditt AS 1,9% 15.06.2022   2,12%
Verd Boligkreditt AS (float) 29.04.2021   1,92%
Eika Boligkreditt AS 1,75% 01.10.2021   1,72%
SpareBank 1 Naeringskreditt AS 3,72% 16.06.2021   1,70%
restliche Positionen   66,18%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,41% 1,05% 1,62% 10,59% 22,90%
Volatilität 1,64% 1,72% 2,16% 2,16% 2,33%
Sharpe Ratio 2,35% 1,40% 0,87% 1,70% 1,92%
Bester Monat 0,81% 0,81% 1,37% 1,50% 1,50%
Schlechtester Monat -0,91% -0,91% -1,13% -1,13% -1,13%
Max. Verlust -1,07% -1,07% -1,73% -3,05% -3,05%

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