NORDEA 1-NORWEG.BD BP-NK ISIN: LU0087209911
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22,350 EUR 22,460 EUR
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Performance (kursbasiert)

1 Woche
  -0,45%
1 Monat
  -3,16%
3 Monate
  -7,95%
lfd. Jahr
  -2,32%
1 Jahr
  -8,51%
3 Jahre
  -12,25%
5 Jahre  
+5,13%

Stammdaten

WKN 988130
Anlagekategorie Anleihen
Fondsvermögen 6.322,75 Mio.
Ausschüttungsart thesaurierend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 0,60%
Total Expense Ratio (TER) 1%

Kursdaten & Kennzahlen

31.08.2015 08:16:52 Diff. +0,11
22,350 EUR +0,49%
Eröffnung 22,350
Tageshoch 22,350
Tagestief 22,350
Schlusskurs Vortag 22,240
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 6.322,75 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Forderungspapiere und Forderungsrechte privater- und öffentlichrechtlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Der Fonds investiert in auf NOK lautende Anleihen. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten. Er investiert in Staatsanleihen bzw. Anleihen, die von Kommunalbehörden oder kommunalen Einrichtungen begeben werden, in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen, Industrieschuldverschreibungen, die eine gute Wertpapiereinstufung aufweisen, sowie in von supranationalen Einrichtungen begebene Anleihen. Ferner kann der Fonds Derivate zur Risikominderung einsetzen. Der Fonds bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen sowie von Renditenspannen zwischen verschiedenen Kreditrisiko-Segmenten.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Den norske stat 14/24 3,00   13,78%
Den norske stat 12/23 2,00   5,77%
Spb Vest Boligkredit AS 14/20 ADJ C COVD   3,75%
Den norske stat 10/21 3,75   3,17%
DNB Boligkreditt AS 12/18 ADJ C COVD   2,46%
Nordea Eiendomskre AS 10/21 4,25% COVD   2,41%
Spb 1 Naeringskreditt AS 13/21 ADJ C COVD   1,73%
Eika Boligkreditt AS 12/19 ADJ C COVD   1,69%
Spb Oest Boligkreditt AS 14/21 ADJ C COVD   1,68%
restliche Positionen   63,56%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,50% 0,04% 4,33% 12,68% 22,74%
Volatilität 2,75% 2,81% 2,74% 2,14% 2,36%
Sharpe Ratio 0,29% 0,04% 1,59% 1,91% 1,79%
Bester Monat 1,50% 1,37% 1,50% 1,50% 1,50%
Schlechtester Monat -1,13% -1,13% -1,13% -1,13% -1,13%
Max. Verlust -3,05% -2,34% -3,05% -3,05% -3,05%

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