NORDEA 1-NORWEG.BD BP-NK ISIN: LU0087209911
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Performance (kursbasiert)

1 Woche
  -0,88%
1 Monat  
+1,21%
3 Monate  
+3,43%
lfd. Jahr  
+4,20%
1 Jahr
  -7,19%
3 Jahre
  -10,68%
5 Jahre  
+5,61%

Stammdaten

WKN 988130
Anlagekategorie Anleihen
Fondsvermögen 6.368,91 Mio.
Ausschüttungsart thesaurierend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 0,60%
Total Expense Ratio (TER) 1%

Kursdaten & Kennzahlen

04.05.2016 08:18:38 Diff. -0,11
22,590 EUR -0,48%
Eröffnung 22,590
Tageshoch 22,590
Tagestief 22,590
Schlusskurs Vortag 22,700
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 6.368,91 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinste Wertpapiere (in NOK) privater und öffentlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Er investiert in Staatsanleihen oder Anleihen von kommunalen Einrichtungen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen mit guter Bonität und in Anleihen von supranationalen Institutionen. Er kann Derivate zur Risikominderung einsetzen und bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen und Renditespannen zwischen einzelnen Segmenten.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Norway Government Bond 3% 14.03.2024   10,81%
Norway Government Bond 1,5% 19.02.2026   6,71%
Norway Government Bond 1,75% 13.03.2025   3,32%
SSB Boligkreditt AS 3,1% 25.02.2021   2,51%
Norway Government Bond 2% 24.05.2023   2,36%
Verd Boligkreditt AS 14/21 FRN C COVD   1,92%
Eika Boligkreditt AS 1,75% 01.10.2021   1,74%
SpareBank 1 Naeringskreditt AS 3,72% 16.06.2021   1,73%
Sparebanken Ost Boligkreditt AS 3,05% 05.02.2021   1,68%
restliche Positionen   67,22%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,08% 1,16% 1,52% 9,65% 23,86%
Volatilität 1,67% 1,71% 2,31% 2,16% 2,33%
Sharpe Ratio 2,15% 1,53% 0,77% 1,56% 1,98%
Bester Monat 0,81% 0,81% 1,37% 1,50% 1,50%
Schlechtester Monat -0,91% -0,91% -1,13% -1,13% -1,13%
Max. Verlust -1,07% -1,07% -1,73% -3,05% -3,05%

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