NORDEA 1-NORWEG.BD BP-NK ISIN: LU0087209911
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Performance (kursbasiert)

1 Woche
  -0,81%
1 Monat  
+1,48%
3 Monate
  -1,08%
lfd. Jahr  
+1,11%
1 Jahr
  -9,35%
3 Jahre
  -12,18%
5 Jahre  
+2,48%

Stammdaten

WKN 988130
Anlagekategorie Anleihen
Fondsvermögen 6.679,65 Mio.
Ausschüttungsart thesaurierend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 0,60%
Total Expense Ratio (TER) 1%

Kursdaten & Kennzahlen

05.02.2016 08:15:31 Diff. +0,08
21,920 EUR +0,37%
Eröffnung 21,920
Tageshoch 21,920
Tagestief 21,920
Schlusskurs Vortag 21,920
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 6.679,65 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest- oder variabel verzinste Wertpapiere (in NOK) privater und öffentlicher Schuldner, die ihren Sitz in Norwegen haben. Er investiert in Staatsanleihen oder Anleihen von kommunalen Einrichtungen, Hypothekenanleihen, Unternehmensanleihen mit guter Bonität und in Anleihen von supranationalen Institutionen. Er kann Derivate zur Risikominderung einsetzen und bemüht sich um die Ausnutzung von Marktschwankungen und Renditespannen zwischen einzelnen Segmenten.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Den norske stat 14/24 3,00   13,78%
Den norske stat 12/23 2,00   5,77%
Spb Vest Boligkredit AS 14/20 ADJ C COVD   3,75%
Den norske stat 10/21 3,75   3,17%
DNB Boligkreditt AS 12/18 ADJ C COVD   2,46%
Nordea Eiendomskre AS 10/21 4,25% COVD   2,41%
Spb 1 Naeringskreditt AS 13/21 ADJ C COVD   1,73%
Eika Boligkreditt AS 12/19 ADJ C COVD   1,69%
Spb Oest Boligkreditt AS 14/21 ADJ C COVD   1,68%
restliche Positionen   63,56%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,85% 0,56% -0,36% 12,72% 24,75%
Volatilität 1,43% 1,98% 2,44% 2,15% 2,32%
Sharpe Ratio 7,18% 0,65% -0,08% 1,97% 2,02%
Bester Monat 0,81% 0,81% 1,37% 1,50% 1,50%
Schlechtester Monat -0,30% -0,59% -1,13% -1,13% -1,13%
Max. Verlust -0,32% -1,73% -2,70% -3,05% -3,05%

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