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Performance (kursbasiert)

1 Woche  
-
1 Monat  
-
3 Monate  
-
lfd. Jahr  
-
1 Jahr
  -1,17%
3 Jahre
  -3,37%
5 Jahre
  -1,71%

Stammdaten

WKN 974539
Anlagekategorie Geldmarkt
Fondsvermögen 438,67 Mio.
Ausschüttungsart ausschüttend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 0,80%
Total Expense Ratio (TER) 0.8%

Kursdaten & Kennzahlen

10.02.2016 08:21:29 Diff. -
713,600 EUR -
Eröffnung 713,600
Tageshoch 713,600
Tagestief 713,600
Schlusskurs Vortag 713,600
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 438,67 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Es liegen keine Prospekte vor.

Strategie

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in internationalen Anlagen mit kurzen Laufzeiten investiert. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung der Zinsentwicklung der jeweiligen Anlagemärkte. Fremdwährungsengagements werden nahezu vollständig gegen Wechselkursrisiken abgesichert.

Größte Positionen

Tortendiagramm
HBOS PLC (float) 29.03.2016   2,78%
BPCE SA (float) 13.01.2016   2,12%
Nykredit Realkredit A/S (float) 10.09.2019   1,91%
Credit Suisse AG/London (float) 15.12.2017   1,90%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15.05.2018   1,90%
Abbey National Treasury Services PLC/United Kingdom (float) 22.05.2019   1,89%
Swedbank AB 2,375% 04.04.2016   1,81%
Credit Agricole SA/London (float) 28.03.2016   1,67%
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 29.02.2016   1,67%
restliche Positionen   82,35%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,05% -0,22% -0,27% 0,25% 3,97%
Volatilität 0,11% 0,12% 0,13% 0,15% 0,28%
Sharpe Ratio -2,84% -2,21% -0,80% 1,71% 3,39%
Bester Monat -0,02% 0,03% 0,06% 0,12% 0,43%
Schlechtester Monat -0,03% -0,09% -0,15% -0,15% -0,15%
Max. Verlust -0,05% -0,22% -0,35% -0,35% -0,35%

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