IFS 2-INVESCO GL HI.INC.A ISIN: IE0003561788
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Performance (kursbasiert)

1 Woche  
+1,48%
1 Monat
  -4,61%
3 Monate
  -9,42%
lfd. Jahr  
+5,18%
1 Jahr  
+6,72%
3 Jahre  
+3,49%
5 Jahre  
+10,93%

Stammdaten

WKN 973168
Anlagekategorie Anleihen
Fondsvermögen 124,45 Mio.
Ausschüttungsart ausschüttend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 1,00%
Total Expense Ratio (TER) 1.23%

Kursdaten & Kennzahlen

31.08.2015 08:16:53 Diff. +0,08
10,960 EUR +0,74%
Eröffnung 10,960
Tageshoch 10,960
Tagestief 10,960
Schlusskurs Vortag 10,880
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 124,45 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Ziel des Fonds ist es, durch gestreute Anlagen in Schuldtiteln in entwickelten und aufstrebenden Ländern langfristige Anlageergebnisse bei Aufrechterhaltung eines hohen laufenden Ertrags zu erzielen. Die Verwaltungsgesellschaft wird das Anlageziel dadurch zu erreichen suchen, dass sie weltweit in einem geografisch diversifizierten Portfolio von Schuldtiteln anlegt, sodass eine Streuung über verschiedene bedeutendere Währungen und Laufzeiten geboten wird und einige oder alle der nachstehenden Arten von Wertpapieren enthalten sind: (a) Anleihen und Schuldverschreibungen, die von Staaten, Gebietskörperschaften und Behörden weltweit ausgegeben sind; (b) Unternehmensanleihen und -schuldverschreibungen, die besichert oder unbesichert sein können (einschließlich Wertpapiere, die in Aktien wandelbar oder umtauschbar sind), die von einer anerkannten Ratingagentur wie Moody's, Standard & Poor's oder Fitch mit einer Mindestbonitätseinstufung Sub-Investment Grade eingestuft wurden oder die nach dem Urteil des Anlageberaters als von gleichwertiger Qualität angesehen werden; und (c) Schuldtitel, die von internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts wie der Europäischen Investitionsbank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder einer anderen Körperschaft, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft und des Treuhänders eine ähnliche Bonität besitzt, ausgegeben sind. Solche Schuldtitel werden hauptsächlich an einem anerkannten Markt gehandelt.

Größte Positionen

Tortendiagramm
ZAR Sovereign Capital Fund Propriety LTD 3,903% 24.06.2020   1,21%
Argentina Boden Bonds 7% 03.10.2015   0,96%
Guatemala Government Bond 4,875% 13.02.2028   0,92%
First Data Corp 11,75% 15.08.2021   0,84%
Numericable-SFR SAS 6% 15.05.2022   0,84%
Panama Government International Bond 4% 22.09.2024   0,83%
Turkey Government International Bond 4,25% 14.04.2026   0,82%
Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7,39% 02.12.2024   0,78%
JBS Investments GmbH 7,25% 03.04.2024   0,77%
restliche Positionen   92,03%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,23% -2,60% -4,31% 8,43% 29,37%
Volatilität 3,27% 3,35% 3,90% 3,75% 4,10%
Sharpe Ratio -0,10% -1,55% -1,10% 0,74% 1,30%
Bester Monat 2,08% 2,08% 2,08% 2,61% 5,91%
Schlechtester Monat -2,37% -2,37% -2,65% -5,80% -5,80%
Max. Verlust -5,30% -5,30% -6,96% -9,54% -10,42%

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