IFS 2-INVESCO GL HI.INC.A ISIN: IE0003561788
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11,500 EUR 11,560 EUR
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Performance (kursbasiert)

1 Woche  
+0,35%
1 Monat  
+0,70%
3 Monate
  -4,33%
lfd. Jahr  
+10,27%
1 Jahr  
+13,76%
3 Jahre  
+7,79%
5 Jahre  
+22,36%

Stammdaten

WKN 973168
Anlagekategorie Anleihen
Fondsvermögen 129,25 Mio.
Ausschüttungsart ausschüttend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 1,00%
Total Expense Ratio (TER) 1.23%

Kursdaten & Kennzahlen

31.07.2015 08:03:32 Diff. -
11,490 EUR -
Eröffnung 11,490
Tageshoch 11,490
Tagestief 11,490
Schlusskurs Vortag 11,490
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 129,25 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Ziel des Fonds ist es, durch gestreute Anlagen in Schuldtiteln in entwickelten und aufstrebenden Ländern langfristige Anlageergebnisse bei Aufrechterhaltung eines hohen laufenden Ertrags zu erzielen. Die Verwaltungsgesellschaft wird das Anlageziel dadurch zu erreichen suchen, dass sie weltweit in einem geografisch diversifizierten Portfolio von Schuldtiteln anlegt, sodass eine Streuung über verschiedene bedeutendere Währungen und Laufzeiten geboten wird und einige oder alle der nachstehenden Arten von Wertpapieren enthalten sind: (a) Anleihen und Schuldverschreibungen, die von Staaten, Gebietskörperschaften und Behörden weltweit ausgegeben sind; (b) Unternehmensanleihen und -schuldverschreibungen, die besichert oder unbesichert sein können (einschließlich Wertpapiere, die in Aktien wandelbar oder umtauschbar sind), die von einer anerkannten Ratingagentur wie Moody's, Standard & Poor's oder Fitch mit einer Mindestbonitätseinstufung Sub-Investment Grade eingestuft wurden oder die nach dem Urteil des Anlageberaters als von gleichwertiger Qualität angesehen werden; und (c) Schuldtitel, die von internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts wie der Europäischen Investitionsbank, der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung oder einer anderen Körperschaft, die nach Ansicht der Verwaltungsgesellschaft und des Treuhänders eine ähnliche Bonität besitzt, ausgegeben sind. Solche Schuldtitel werden hauptsächlich an einem anerkannten Markt gehandelt.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Argentina Boden Bonds 7% 03.10.2015   1,22%
ZAR Sovereign Capital Fund Propriety LTD 3,903% 24.06.2020   1,10%
Dominican Republic International Bond 5,5% 27.01.2025   1,04%
ICICI Bank Ltd (var) 30.04.2022   0,85%
Guatemala Government Bond 4,875% 13.02.2028   0,83%
Pelabuhan Indonesia II PT 4,25% 05.05.2025   0,83%
Corp Lindley SA 4,625% 12.04.2023   0,75%
Panama Government International Bond 4% 22.09.2024   0,75%
Numericable-SFR SAS 6% 15.05.2022   0,74%
restliche Positionen   91,89%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 1,71% 1,23% -2,52% 12,56% 33,59%
Volatilität 2,88% 2,76% 3,89% 3,68% 4,06%
Sharpe Ratio 1,05% 0,91% -0,64% 1,10% 1,47%
Bester Monat 2,08% 2,08% 2,08% 3,14% 5,91%
Schlechtester Monat -2,22% -1,89% -2,65% -5,80% -5,80%
Max. Verlust -2,66% -2,66% -7,02% -9,54% -10,42%

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