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Performance (kursbasiert)

1 Woche  
+5,28%
1 Monat
  -6,03%
3 Monate
  -9,23%
lfd. Jahr  
+0,56%
1 Jahr  
+7,00%
3 Jahre  
+27,95%
5 Jahre  
+91,18%

Stammdaten

WKN 984801
Anlagekategorie Mischfonds
Fondsvermögen 820,48 Mio.
Ausschüttungsart thesaurierend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 1,50%
Total Expense Ratio (TER) 1.2%

Kursdaten & Kennzahlen

31.08.2015 08:16:53 Diff. -
60,660 EUR -
Eröffnung 60,660
Tageshoch 60,660
Tagestief 60,660
Schlusskurs Vortag 60,660
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 820,48 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Mindestens 60% des Sondervermögens müssen in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Bis zu 40% des Sondervermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren wie zum Beispiel Staatsanleihen, Unternehmensanleihen beziehungsweise Wandelanlehen in- und ausländischer Aussteller, in Zertifikaten auf Renten beziehungsweise Rentenindizes oder in Rentenfonds angelegt werden. Bis zu 10% des Sondervermögens dürfen in Zertifikate auf Rohstoffe und Rohstoffindizes investiert werden. Entwicklung der internationalen Aktienmärkte, der Zinsmärkte, Renditeveränderungen beziehungsweise Kursbewegungen auf den Rentenmärkten sowie die Entwicklung der Anlage in Zertifikaten auf Warentermin-, Edelmetall- und Rohstoffindizes.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Central Japan Railway Co (Industrien)   1,30%
CVS Health Corp (Hauptverbrauchsgüter)   1,30%
JPMorgan Chase & Co (Finanzsektor)   1,30%
Pfizer Inc (Gesundheitswesen)   1,30%
Atlantia SpA (Industrien)   1,20%
Bridgestone Corp (Dauerhafte Konsumgüter)   1,20%
KDDI Corp (Telekommunikationsdienste)   1,20%
Quest Diagnostics Inc/DE (Gesundheitswesen)   1,20%
Fuji Heavy Industries Ltd (Dauerhafte Konsumgüter)   1,10%
restliche Positionen   88,90%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,86% -6,32% 6,74% 28,31% 90,57%
Volatilität 12,44% 13,09% 11,79% 9,83% 11,65%
Sharpe Ratio -0,05% -1,09% 0,44% 0,85% 1,18%
Bester Monat 4,07% 3,32% 4,07% 4,40% 7,57%
Schlechtester Monat -6,62% -6,62% -6,62% -6,62% -8,75%
Max. Verlust -14,58% -14,58% -14,58% -14,58% -17,42%

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