PION. INV.AKTIEN ROHST. A ISIN: DE0009779884
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77,550 EUR 78,640 EUR
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Performance (kursbasiert)

1 Woche  
+2,28%
1 Monat  
+12,63%
3 Monate  
+39,28%
lfd. Jahr  
+21,02%
1 Jahr
  -20,93%
3 Jahre
  -2,42%
5 Jahre
  -19,04%

Stammdaten

WKN 977988
Anlagekategorie Aktien
Fondsvermögen 68,62 Mio.
Ausschüttungsart thesaurierend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 2,00%
Total Expense Ratio (TER) 0.62%

Kursdaten & Kennzahlen

29.04.2016 08:10:13 Diff. +1,39
78,640 EUR +1,80%
Eröffnung 78,640
Tageshoch 78,640
Tagestief 78,640
Schlusskurs Vortag 78,640
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 68,62 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist die Erwirtschaftung einer Wertentwicklung, die der Wertentwicklung von Aktien von Unternehmen, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel und die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern und landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist, möglichst nahekommt. Um dies zu erreichen, werden überwiegend Aktien von Unternehmen erworben, deren Hauptgeschäftsfeld die Erzeugung, die Gewinnung, der Handel oder die Weiterverarbeitung von Rohstoffen, Energieträgern oder landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist, die in den Indizes MSCI USA Metals & Mining, MSCI USA Energy und/oder MSCI USA Food Products enthalten sind oder im Zuge von Indexände­rungen in diesen aufgenommen werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in verzinsliche Wertpapiere (bis zu 25%), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und gemäß den „Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen“ investieren. Die Erträge des Fonds verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter „Kosten“ aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Anleger können von der Kapitalverwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Newmont Mining Corp   4,84%
Goldcorp Inc   4,37%
ConAgra Foods Inc   4,32%
General Mills Inc   4,27%
Archer-Daniels-Midland Co   4,25%
Schlumberger Ltd   4,25%
Tyson Foods Inc   4,20%
Bunge Ltd   4,08%
Apache Corp   3,98%
restliche Positionen   61,44%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 19,69% 5,47% -20,79% -0,65% -17,55%
Volatilität 32,76% 31,87% 29,31% 21,18% 22,02%
Sharpe Ratio 2,38% 0,36% -0,70% 0,00% -0,16%
Bester Monat 14,67% 14,67% 14,67% 14,67% 15,56%
Schlechtester Monat -13,16% -13,16% -13,16% -13,16% -13,16%
Max. Verlust -17,83% -30,76% -46,92% -48,90% -48,90%

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