DEGUSSA BANK U.-RENTENFD. ISIN: DE0008490673
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Performance (kursbasiert)

1 Woche  
+0,43%
1 Monat
  -5,51%
3 Monate
  -4,98%
lfd. Jahr  
+0,52%
1 Jahr
  -0,68%
3 Jahre  
+32,65%
5 Jahre  
+12,36%

Stammdaten

WKN 849067
Anlagekategorie Mischfonds
Fondsvermögen 493,31 Mio.
Ausschüttungsart ausschüttend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 1,25%
Total Expense Ratio (TER) 1.14%

Kursdaten & Kennzahlen

04.09.2015 08:19:26 Diff. -0,08
44,080 EUR -0,18%
Eröffnung 44,080
Tageshoch 44,080
Tagestief 44,080
Schlusskurs Vortag 44,160
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 493,31 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Indexzertifikate auf Aktienindices und Genussscheine mit Aktiencharakter dürfen nur bis zur Grenze von 25 % des Wertes des Sondervermögens erworben werden Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterscheide und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden. Die Anlageentscheidungen sollen sich vorrangig an den langfristigen Zinsperspektiven orientieren. Kauf- und Verkaufentscheidungen basieren in der Regel auf technischen (Chartanalyse) und fundamentalen Einschätzungen.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,1% 15.02.2045   7,26%
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020   5,74%
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5,65% 15.02.2024   3,66%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01.09.2020   3,40%
Hungary Government Bond 5,5% 24.06.2025   3,00%
Intesa Sanpaolo SpA (var)   2,57%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.09.2040   2,56%
Spain Government Bond 4,9% 30.07.2040   2,56%
Spain Government Bond 4,65% 30.07.2025   2,41%
restliche Positionen   66,84%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance 0,75% -7,82% 2,37% 48,70% 37,97%
Volatilität 10,44% 10,64% 9,78% 8,46% 9,69%
Sharpe Ratio 0,11% -1,40% 0,25% 1,68% 0,69%
Bester Monat 4,58% 3,27% 4,58% 6,07% 8,37%
Schlechtester Monat -4,36% -4,36% -4,36% -5,25% -8,63%
Max. Verlust -11,90% -11,90% -11,90% -11,90% -23,63%

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