DEGUSSA BANK U.-RENTENFD. ISIN: DE0008490673
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43,680 EUR 44,090 EUR
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Performance (kursbasiert)

1 Woche  
+1,99%
1 Monat
  -0,39%
3 Monate  
+5,41%
lfd. Jahr
  -2,00%
1 Jahr
  -8,38%
3 Jahre  
+12,04%
5 Jahre  
+13,08%

Stammdaten

WKN 849067
Anlagekategorie Mischfonds
Fondsvermögen 504,39 Mio.
Ausschüttungsart ausschüttend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 1,25%
Total Expense Ratio (TER) 1.14%

Kursdaten & Kennzahlen

31.05.2016 08:06:23 Diff. -0,06
43,650 EUR -0,14%
Eröffnung 43,650
Tageshoch 43,650
Tagestief 43,650
Schlusskurs Vortag 43,710
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 504,39 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Das Sondervermögen setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren zusammen. Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Indexzertifikate auf Aktienindices und Genussscheine mit Aktiencharakter dürfen nur bis zur Grenze von 25 % des Wertes des Sondervermögens erworben werden Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterscheide und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden. Die Anlageentscheidungen sollen sich vorrangig an den langfristigen Zinsperspektiven orientieren. Kauf- und Verkaufentscheidungen basieren in der Regel auf technischen (Chartanalyse) und fundamentalen Einschätzungen.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)   7,32%
Portugal, Republik EO-Obr. 2010(20)   5,79%
Portugal, Republik EO-Obr. 2013(24)   3,62%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(20)   3,47%
Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser.25/B   3,35%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)   3,00%
Spanien EO-Bonos 2007(40)   2,91%
Spanien EO-Obligaciones 2010(25)   2,62%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(21)   2,32%
restliche Positionen   65,60%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -1,95% -4,80% -5,28% 22,92% 36,69%
Volatilität 13,38% 13,05% 12,00% 9,54% 10,28%
Sharpe Ratio -0,35% -0,70% -0,42% 0,77% 0,65%
Bester Monat 3,33% 3,33% 4,06% 4,93% 8,37%
Schlechtester Monat -3,82% -3,82% -4,36% -5,25% -8,63%
Max. Verlust -11,30% -14,87% -15,24% -18,81% -21,54%

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