DEKA-RENTENNACHRANG ISIN: DE0008479825
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34,820 EUR 35,120 EUR
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Performance (kursbasiert)

1 Woche  
-
1 Monat  
+1,91%
3 Monate
  -1,65%
lfd. Jahr
  -3,46%
1 Jahr
  -6,78%
3 Jahre
  -1,70%
5 Jahre  
+7,81%

Stammdaten

WKN 847982
Anlagekategorie Anleihen
Fondsvermögen 30,94 Mio.
Ausschüttungsart ausschüttend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 0,90%
Total Expense Ratio (TER) 1.03%

Kursdaten & Kennzahlen

05.05.2016 08:17:53 Diff. -
35,190 EUR -
Eröffnung 35,190
Tageshoch 35,190
Tagestief 35,190
Schlusskurs Vortag 35,190
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 30,94 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erfolgen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie überwiegend in so genannte Nachranganleihen zu investieren. Dadurch soll gegenüber erstrangigen Anleihen, die im Konkursfall des Ausstellers früher bedient werden, durch den Zinsaufschlag, der für Nachranganleihen vom Schuldner gleicher Bonität gezahlt wird, ein Mehrertrag erzielt werden. Die Investition erfolgt weltweit. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen erworben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Crédit Logement FLR Obl. 06(11/Und.)   2,40%
Generali Finance B.V. FLR MTN 14/Und.   2,20%
Société Générale S.A. MTN 13/23   2,20%
Aviva PLC EUR FLR MTN 08(18/38)   1,90%
Barclays Bank PLC EUR MTN 08/18   1,80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. MTN 09/19   1,80%
Intesa Sanpaolo S.p.A. Nachr. MTN 10/20   1,80%
Danske Bank AS EUR FLR MTN 07(17/Und.)   1,70%
restliche Positionen   84,20%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,88% -0,99% -3,08% 8,49% 29,39%
Volatilität 5,25% 4,71% 4,18% 3,27% 4,72%
Sharpe Ratio -0,46% -0,37% -0,68% 0,92% 1,17%
Bester Monat 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 8,68%
Schlechtester Monat -3,22% -3,22% -3,34% -3,34% -8,88%
Max. Verlust -6,05% -7,20% -7,99% -9,87% -17,53%

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