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36,540 EUR 36,770 EUR
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Performance (kursbasiert)

1 Woche
  -0,16%
1 Monat  
+0,58%
3 Monate
  -3,59%
lfd. Jahr
  -2,48%
1 Jahr
  -3,33%
3 Jahre  
+17,49%
5 Jahre  
+13,62%

Stammdaten

WKN 847982
Anlagekategorie Anleihen
Fondsvermögen 43,17 Mio.
Ausschüttungsart ausschüttend
Basiswert/Benchmark -
Währung EUR
Verwaltungsvergütung 1,20%
Total Expense Ratio (TER) 1.03%

Kursdaten & Kennzahlen

31.07.2015 08:03:32 Diff. +0,03
36,550 EUR +0,08%
Eröffnung 36,550
Tageshoch 36,550
Tagestief 36,550
Schlusskurs Vortag 36,520
Volumen (Stk.) -
Umsatz (€) -
Kursfeststellungen 1
Fondsvolumen 43,17 Mio. EUR

Prospekte (PDF)

Strategie

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist es, auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten durch langfristiges Kapitalwachstum eine angemessene Rendite zu erwirtschaften. Dies soll durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte erfolgen. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie überwiegend in so genannte Nachranganleihen zu investieren. Dadurch soll gegenüber erstrangigen Anleihen, die im Konkursfall des Ausstellers früher bedient werden, durch den Zinsaufschlag, der für Nachranganleihen vom Schuldner gleicher Bonität gezahlt wird, ein Mehrertrag erzielt werden. Die Investition erfolgt weltweit. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen erworben. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als 35 % des Sondervermögens in Wertpapiere der Bundesrepublik Deutschland investieren.

Größte Positionen

Tortendiagramm
Generali Finance BV (var)   3,03%
Allianz SE (var)   2,37%
Citigroup Inc (var) 25.02.2030   2,15%
ING Bank NV (var) 25.02.2026   2,09%
ABN AMRO Bank NV 7,125% 06.07.2022   2,07%
Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands (var) 26.05.2026   2,07%
BNP Paribas SA (var)   1,93%
Standard Chartered PLC 3,625% 23.11.2022   1,93%
ELM BV for Swiss Life Insurance & Pension Group (var)   1,71%
restliche Positionen   80,65%

Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondsges.)

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Performance -0,31% -1,74% 0,49% 32,11% 36,31%
Volatilität 3,22% 3,34% 2,87% 3,07% 4,59%
Sharpe Ratio -0,16% -1,03% 0,18% 3,17% 1,40%
Bester Monat 1,89% 1,89% 1,89% 4,01% 8,68%
Schlechtester Monat -3,34% -3,34% -3,34% -3,34% -8,88%
Max. Verlust -6,29% -6,29% -6,29% -6,29% -18,11%

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