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Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR
- A14QR1
- LU1209235446
- Allianz Global Investors GmbH
- Rentenfonds
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
02.11.2023 Der Trend zu Zinsprodukten hält an
-
02.10.2023 Herbststimmung an der Börse
-
01.09.2023 Kapriolen im Börsenmonat August
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- -0,04%
- 1 Monat
- -0,22%
- 3 Monate
- -0,59%
- lfd. Jahr
- -0,27%
- 1 Jahr
- -2,10%
- 3 Jahre
- -5,88%
- 5 Jahre
- N.A.
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 96,000
- Eröffnung 96,000
- Tageshoch 96,000
- Tagestief 96,000
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Der Fonds engagiert sich insbesondere am globalen Markt für Anleihen staatlicher Emittenten. Bis zu 20 % des Fondsvermögens können in hochverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Anleihen aus Schwellenländern dürfen ebenfalls erworben werden. Der Anteil von Asset/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf höchstens 20 % beschränkt. Anlageziel ist es, eine höhere Rendite als der globale Staatsanleihenmarkt zu erwirtschaften.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. ausschüttend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 156,80 Mio.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +4,10%
- +3,93%
- +4,21%
- +4,43%
- +4,85%
- Sharpe Ratio
- -1,11
- +0,03
- -0,77
- -1,06
- -0,79
- Max. Verlust
- -1,21%
- -1,21%
- -2,28%
- -2,28%
- -2,80%
Stammdaten
- Auflagedatum 20.10.2015
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Fondsmanager Klaus Kusber (seit 20.10.2015)
- Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
- Geschäftsende 30.09.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 3,00%
- Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 1,09%
Größte Position
- US TREASURY N/B FIX 2.000% 30.06.2024 4,17%
- US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.02.2027 3,91%
- US TREASURY N/B FIX 2.875% 30.04.2025 3,20%
- US TREASURY N/B FIX 1.250% 15.08.2031 3,08%
- US TREASURY N/B FIX 1.500% 15.02.2030 3,02%
- US TREASURY N/B FIX 1.625% 15.05.2026 2,81%
- US TREASURY N/B FIX 0.500% 31.10.2027 2,57%
- US TREASURY N/B FIX 2.250% 15.11.2024 2,54%
- US TREASURY N/B FIX 5.250% 15.11.2028 2,49%
- restliche Positionen 72,21%