- Size 360
VermögensManagement Balance - A - EUR
- A0M16S
- LU0321021155
- Allianz Global Investors GmbH
- Mischfonds
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
-
08.04.2024 Ein Monat voller Allzeithochs
-
04.03.2024 Dax: Von Rekord zu Rekord
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +0,27%
- 1 Monat
- +0,27%
- 3 Monate
- +1,33%
- lfd. Jahr
- +3,26%
- 1 Jahr
- +8,68%
- 3 Jahre
- +0,24%
- 5 Jahre
- N.A.
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 139,700
- Eröffnung 139,700
- Tageshoch 141,540
- Tagestief 139,440
- Volumen N.A.
- Umsatz 15.209
- Kursfeststellungen 11
Profil
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 50 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 25 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittel- bis langfristig ist die Fondsstruktur ausgewogen orientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. ausschüttend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 8,01 Mrd.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +5,66%
- +6,33%
- +6,27%
- +6,59%
- +7,68%
- Sharpe Ratio
- +1,34
- +2,75
- +1,00
- -0,42
- -0,13
- Max. Verlust
- -1,06%
- -1,06%
- -1,68%
- -3,94%
- -9,64%
Stammdaten
- Auflagedatum 27.11.2007
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Fondsmanager Team Approach/FISCHER, Frederik; BACCAM, Kelly; SCHLINGHOFF, Joerg (01.10.2022)
- Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
- Geschäftsende 31.12.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 2,50%
- Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 2,40%
Größte Position
- Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 9,03%
- Allianz Advanced Fixed Income Euro W EUR 6,31%
- Allianz Best Styles Global Equity SRI WT9 (EUR) 5,41%
- Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc 5,14%
- Allianz Global Equity Growth - WT9 - EUR 4,77%
- Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc 4,41%
- BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I - EUR 3,58%
- Schroder GAIA Cat Bond EUR Hedged IF acc 3,53%
- Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc 2,86%
- restliche Positionen 54,96%