- Size 430
VermögensManagement Substanz - A - EUR
- A0M16R
- LU0321021072
- Allianz Global Investors GmbH
- Mischfonds
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Chart (Geldkurse)
Nachrichten
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06.02.2024 Durchwachsener Januar - starke Auslandstitel
-
05.01.2024 Eindrucksvolle Jahresendrallye
-
04.12.2023 Deutsche Aktien werden stark gehandelt
Performance
(Kursbasiert)
- 1 Woche
- +0,38%
- 1 Monat
- -1,12%
- 3 Monate
- +0,36%
- lfd. Jahr
- +0,20%
- 1 Jahr
- +5,23%
- 3 Jahre
- -4,12%
- 5 Jahre
- N.A.
Kursdaten & Kennzahlen
- Vortag 117,640
- Eröffnung 117,640
- Tageshoch 117,640
- Tagestief 117,640
- Volumen N.A.
- Umsatz N.A.
- Kursfeststellungen N.A.
Profil
- Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, vor allem in Aktien und Anleihen. Der Aktienanteil soll dabei immer zwischen 0 % und maximal 30 % und der Anleihenanteil zwischen mindestens 30 % und maximal 100 % betragen. Möglich sind daneben Engagements am Geldmarkt sowie in Alternativen Anlagen (z. B. Edelmetalle/Rohstoffe). Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen kann schwanken und wird je nach Einschätzung der Kapitalmärkte durch das Fondsmanagement angepasst. Mittelfristig ist die Fondsstruktur ertragsorientiert. Anlageziel ist es, eine Kombination aus Ertrag und langfristigem Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
- Fondswährung EUR
- Ertragsverw. ausschüttend
Kennzahlen
(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)
- Fondsvolumen 2,40 Mrd.
- lfd. Jahr
- 6 Monate
- 1 Jahr
- 3 Jahre
- 5 Jahre
- Volatilität
- +5,25%
- +6,72%
- +5,42%
- +4,86%
- +5,63%
- Sharpe Ratio
- -0,27
- +1,57
- +0,49
- -0,81
- -0,47
- Max. Verlust
- -1,29%
- -1,29%
- -1,29%
- -3,24%
- -7,55%
Stammdaten
- Auflagedatum 27.11.2007
- Fondswährung EUR
- Ertragsverwendung ausschüttend
- Fondsmanager Team Approach/FISCHER, Frederik; BACCAM, Kelly; SCHLINGHOFF, Joerg (01.10.2022)
- Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
- Geschäftsende 31.12.
Laufende Kosten
- Ausgabeaufschlag 2,00%
- Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
- Performancegebühr p.a. N.A.
- Gesamtkosten 1,95%
Größte Position
- Allianz Advanced Fixed Income Euro W9 (EUR) 19,44%
- BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund - I - EUR 3,83%
- Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR 3,72%
- Franklin European Total Return Fund S (acc) EUR 3,43%
- Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C 3,14%
- Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc 3,05%
- Invesco MSCI USA ESG Universal Screened UCITS ETF A USD Acc 2,95%
- restliche Positionen 60,44%