nordIX Renten plus R

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,70%
  • 1 Monat
  • +1,09%
  • 3 Monate
  • +3,11%
  • lfd. Jahr
  • +5,85%
  • 1 Jahr
  • +11,04%
  • 3 Jahre
  • -10,11%
  • 5 Jahre
  • -6,30%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 104,940
  • Eröffnung 104,940
  • Tageshoch 104,940
  • Tagestief 104,940
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 80,43 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +5,42%
  • +5,73%
  • +5,17%
  • +7,50%
  • +10,44%
  • Sharpe Ratio
  • +1,02
  • +2,66
  • +1,74
  • -0,54
  • -0,13
  • Max. Verlust
  • -0,64%
  • -0,64%
  • -1,14%
  • -5,18%
  • -15,80%

Stammdaten

  • Auflagedatum 01.09.2010
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager Jens Franck
  • Fondsgesellschaft Bantleon Invest AG
  • Geschäftsende 31.07.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 0,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. 1,04%
  • Performancegebühr p.a. 15,00%
  • Gesamtkosten 1,16%

Größte Position

Strategie

Der aktiv verwaltete nordIX Renten plus strebt an, einen mittel- bis langfristig hohen Ertrag zu erwirtschaften. Die Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte ist dabei ein integraler Bestandteil des Investmentprozesses. Zur Erreichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, darunter auch in Nachranganleihen. Aktien und Aktienfonds werden nicht erworben. Der Fonds bedient sich eines Referenzwertes 6-Monats-EURIBOR zur Ermittlung der erfolgsabhängigen Vergütung. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Ertrag und Liquidität im Vordergrund der Selektion. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie im Sinne des Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung.