Fondak - A - EUR

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Chart (Geldkurse)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -0,57%
  • 1 Monat
  • +4,45%
  • 3 Monate
  • +4,24%
  • lfd. Jahr
  • +5,17%
  • 1 Jahr
  • +8,25%
  • 3 Jahre
  • -1,23%
  • 5 Jahre
  • +23,69%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 208,818
  • Eröffnung 209,750
  • Tageshoch 210,088
  • Tagestief 209,750
  • Volumen 1 Stk.
  • Umsatz 210 EUR
  • Kursfeststellungen 2
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 1,97 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +10,18%
  • +15,56%
  • +14,50%
  • +17,82%
  • +20,03%
  • Sharpe Ratio
  • +0,24
  • +1,66
  • +0,22
  • -0,25
  • -0,01
  • Max. Verlust
  • -3,65%
  • -3,65%
  • -5,29%
  • -11,75%
  • -14,86%

Stammdaten

  • Auflagedatum 30.10.1950
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Fondsmanager ORTHEN, Thomas
  • Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
  • Geschäftsende 30.06.

Laufende Kosten

  • Ausgabeaufschlag 5,00%
  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 1,70%

Größte Position

  • Allianz SE 9,92%
  • SAP SE 9,69%
  • INFINEON TECHNOLOGIES AG 7,56%
  • Siemens AG 5,20%
  • DHL Group 4,97%
  • Münchner Rück 4,58%
  • Hannover Rückversicherung 4,10%
  • restliche Positionen 53,98%

Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere deutscher Emittenten. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere deutscher Emittenten investiert werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Emittenten investiert werden. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem deutschen Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in geschlossene Fonds, bestimmte Zertifikate, Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.