UBS (L) FS - Bloomberg Barclays EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,07%
  • 1 Monat
  • -0,52%
  • 3 Monate
  • -1,09%
  • lfd. Jahr
  • -2,03%
  • 1 Jahr
  • +0,92%
  • 3 Jahre
  • N.A.
  • 5 Jahre
  • N.A.

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 11,5305
  • Eröffnung 11,5305
  • Tageshoch 11,545
  • Tagestief 11,5305
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index. Der SBI® Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. ausschüttend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 532,70 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +3,22%
  • +5,14%
  • +4,11%
  • +4,85%
  • +4,04%
  • Sharpe Ratio
  • -3,06
  • -0,19
  • -0,73
  • -1,53
  • -1,37
  • Max. Verlust
  • -1,81%
  • -1,81%
  • -1,81%
  • -3,52%
  • -3,52%

Stammdaten

  • Auflagedatum 30.07.2013
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung ausschüttend
  • Nachbildung Optimierte Replikation
  • Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,20%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,17%

Größte Position

  • FRTR 0.75 ''28 EUR 2,14%
  • FRTR 2.5 ''30 EUR 1,19%
  • FRTR 1.5 ''31 EUR 1,15%
  • FRTR 2.75 ''27 EUR 1,11%
  • FRTR 0.5 ''29 EUR 1,00%
  • FRTR 0.5 ''26 EUR 0,92%
  • FRTR 0.0 ''30 EUR 0,91%
  • FRTR 2.75 ''29 EUR 0,91%
  • FRTR 2.5 ''26 EUR 0,90%
  • restliche Positionen 89,77%

Strategie

Das Anlageziel besteht in der Nachbildung der Kurs- und Renditeperformance des SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Index. Der SBI® Foreign setzt sich aus Schweizer-Obligationen ausländischer Emittenten der Ratingskategorien AAA-BBB in den Segmenten Staatsobligationen, Obligationen von supranationalen Organisationen und Unternehmensobligationen zusammen.