iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Acc)

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -2,88%
  • 1 Monat
  • -0,73%
  • 3 Monate
  • -1,94%
  • lfd. Jahr
  • -2,89%
  • 1 Jahr
  • +0,77%
  • 3 Jahre
  • -11,47%
  • 5 Jahre
  • -9,88%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 4,0105
  • Eröffnung 4,020
  • Tageshoch 4,020
  • Tagestief 4,020
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Fondsmanagement investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody’s), AA- (Standard & Poor’s) und/oder AA- (Fitch). Es handelt sich dabei um ein gutes Kredit-Rating und einen Hinweis dafür, dass der entsprechende Staat eine vergleichsweise hohe Kreditwürdigkeit besitzt. Der Durchschnittswert ergibt sich aus den mittleren Ratings der Rating-Agenturen, wobei die niedrigsten und höchsten Ratings nicht berücksichtigt werden. Liegen Kredit-Ratings von nur zwei Rating-Agenturen vor, wird das niedrigere (und konservativere) Rating verwendet. Liegt das Kredit-Rating von nur einer Rating-Agentur vor, bestimmt dieses die Auswahl für die Aufnahme in den Index. Aus Gründen der Diversifizierung wird die Gewichtung der im Index befindlichen Staatsanleihen mit AAA- oder AA-Rating auf 20 % bzw. 10 % begrenzt
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 141,34 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +5,81%
  • +12,23%
  • +10,69%
  • +11,29%
  • +9,40%
  • Sharpe Ratio
  • -1,98
  • +1,13
  • -0,22
  • -0,96
  • -0,60
  • Max. Verlust
  • -2,33%
  • -2,33%
  • -4,00%
  • -6,86%
  • -6,86%

Stammdaten

  • Auflagedatum 03.10.2012
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Optimierte Replikation
  • Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
  • Geschäftsende 31.03.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,20%

Größte Position

Strategie

Das Fondsmanagement investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index bietet Zugang zu Staatsanleihen in lokaler Währung, die von entwickelten Volkswirtschaften weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben ein Kredit-Rating der führenden Rating-Agenturen von mindestens Aa3 (Moody’s), AA- (Standard & Poor’s) und/oder AA- (Fitch). Es handelt sich dabei um ein gutes Kredit-Rating und einen Hinweis dafür, dass der entsprechende Staat eine vergleichsweise hohe Kreditwürdigkeit besitzt. Der Durchschnittswert ergibt sich aus den mittleren Ratings der Rating-Agenturen, wobei die niedrigsten und höchsten Ratings nicht berücksichtigt werden. Liegen Kredit-Ratings von nur zwei Rating-Agenturen vor, wird das niedrigere (und konservativere) Rating verwendet. Liegt das Kredit-Rating von nur einer Rating-Agentur vor, bestimmt dieses die Auswahl für die Aufnahme in den Index. Aus Gründen der Diversifizierung wird die Gewichtung der im Index befindlichen Staatsanleihen mit AAA- oder AA-Rating auf 20 % bzw. 10 % begrenzt