iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • -4,40%
  • 1 Monat
  • -0,11%
  • 3 Monate
  • +0,65%
  • lfd. Jahr
  • +3,83%
  • 1 Jahr
  • +8,33%
  • 3 Jahre
  • +22,76%
  • 5 Jahre
  • +15,98%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 5,254
  • Eröffnung 5,330
  • Tageshoch 5,497
  • Tagestief 5,330
  • Volumen 2.000 Stk.
  • Umsatz 10.994 EUR
  • Kursfeststellungen 2
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden ultrakurzlaufenden Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und einer Laufzeit von 0 bis 1 Jahren bei festverzinslichen und 0 3 Jahren bei nicht festverzinslichen Wertpapieren.
Mehr Information
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 1,27 Mrd.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +0,13%
  • +0,28%
  • +0,26%
  • +0,83%
  • +1,10%
  • Sharpe Ratio
  • +13,85
  • +8,57
  • +8,31
  • -0,72
  • -0,98
  • Max. Verlust
  • N.A.
  • N.A.
  • N.A.
  • -0,17%
  • -1,45%

Stammdaten

  • Auflagedatum 03.07.2018
  • Fondswährung USD
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Optimierte Replikation
  • Fondsgesellschaft BlackRock Asset Management Ireland Limited
  • Geschäftsende 31.05.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. N.A.
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,09%

Größte Position

  • Toyota Motor Credit Corp 2,64%
  • Goldman Sachs Group Inc. 2,03%
  • Morgan Stanley 1,97%
  • JPMORGAN CHASE & CO MTN 1,83%
  • Royal Bank of Canada 1,76%
  • The Toronto-Dominion Bank 1,62%
  • Bank of America 1,55%
  • Bank of Montreal 1,33%
  • General Motors 1,25%
  • restliche Positionen 84,02%

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden ultrakurzlaufenden Wertpapieren mit Investment-Grade-Status und einer Laufzeit von 0 bis 1 Jahren bei festverzinslichen und 0 3 Jahren bei nicht festverzinslichen Wertpapieren.